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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg Posiciones de la cartera
AUM
USD 558 M
Rotación
6.84%
Rendimiento estimado a 1 año
12.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 23.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.55%
Posición
833
Nuevas
41
Aumentadas
150
Reducidas
141
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 312 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 306 k |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 278 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.68% |
| 2 | Tecnología | 5.77% |
| 3 | Energía | 2.68% |
| 4 | Finanzas | 2.59% |
| 5 | Atención médica | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 82.6 M | 14.8% |
897,808
+39,233
| +5% | +USD 3.61 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 52.1 M | 9.33% |
139,230
-833
| -0.6% | -USD 312 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 42.1 M | 7.54% |
537,523
+13,887
| +3% | +USD 1.12 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 36.4 M | 6.52% |
723,286
+41,547
| +6% | +USD 2.1 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 28.8 M | 5.15% |
1,047,514
+61,815
| +6% | +USD 1.72 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 24.3 M | 4.35% |
333,614
-4,074
| -1% | -USD 306 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 15.8 M | 2.83% |
312,862
+50,191
| +19% | +USD 2.55 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 13 M | 2.32% |
258,304
-1,017
| -0.4% | -USD 51.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.7 M | 1.92% |
151,998
-1,829
| -1% | -USD 131 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 9.9 M | 1.78% |
72,203
+2,353
| +3% | +USD 322 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 9.8 M | 1.75% |
409,323
+18,200
| +5% | +USD 437 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 7.83 M | 1.4% |
260,977
-4,513
| -2% | -USD 135 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.24 M | 1.3% |
89,223
+3,719
| +4% | +USD 299 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 6.9 M | 1.24% |
145,081
-65,794
| -31% | -USD 3.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.04 M | 1.08% |
38,920
-497
| -1% | -USD 80.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.96 M | 1.07% |
17,911
+5,106
| +40% | +USD 1.64 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.36 M | 0.96% |
23,475
+7
| +0% | +USD 1.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.42 M | 0.79% |
136,966
+107,995
| +373% | +USD 3.56 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.25 M | 0.76% |
145,091
-395
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 4.03 M | 0.72% |
81,426
-2,304
| -3% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
| USD 4.01 M | 0.72% |
141,339
+26,729
| +23% | +USD 796 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4 M | 0.72% |
11,739
+63
| +0.5% | +USD 21.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
| USD 3.8 M | 0.68% |
157,341
+146,328
| +1,329% | +USD 3.68 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.73 M | 0.67% |
7,266
-102
| -1% | -USD 47.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 3.38 M | 0.61% |
114,374
+2,770
| +2% | +USD 82.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
PHC
FAM
WDG
NFW
BL
SCM
EPM
Revisión del portafolio de Matthew Hamilton Rosenberg en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Matthew Hamilton Rosenberg mantenía 833 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 4% frente a los USD 537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Matthew Hamilton Rosenberg destinó USD 23.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2,343 acciones con un valor de USD 170 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
- La mayor compra de Matthew Hamilton Rosenberg en T3 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2,343 acciones por un valor de USD 170 k.
- Matthew Hamilton Rosenberg fue quien más aumentó su posición en Schwab Municipal Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de Matthew Hamilton Rosenberg durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Matthew Hamilton Rosenberg cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Matthew Hamilton Rosenberg representan 57% de su cartera de USD 558 M en T3 2026.
- Matthew Hamilton Rosenberg abrió 41 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Matthew Hamilton Rosenberg aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Matthew Hamilton Rosenberg correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.