で公開中です！
詳しく見る
KWS
Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3098万 | 5.75% |
41,372
+263
| +0.6% | +$19.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2184万 | 4.05% |
75,463
+393
| +0.5% | +$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1656万 | 3.08% |
22,491
+426
| +2% | +$29.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1527万 | 2.84% |
76,326
+1,613
| +2% | +$33.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1166万 | 2.17% |
15,615
-395
| -2% | -$28.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
Seagate
STX
$1453億
| $1078万 | 2% |
11,172
-2,546
| -19% | -$194万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.2億
| $1058万 | 1.96% |
176,510
-843
| -0.5% | -$4.99万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $992万 | 1.84% |
159,708
+16,470
| +11% | +$97.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $962万 | 1.79% |
25,777
+366
| +1% | +$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $933万 | 1.73% |
166,081
-427
| -0.3% | -$2.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $918万 | 1.7% |
13,366
+697
| +6% | +$46.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $832万 | 1.54% |
182,832
+4,935
| +3% | +$22.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Costco
COST
$4383億
| $718万 | 1.33% |
7,675
-84
| -1% | -$8.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $688万 | 1.28% |
41,526
-103
| -0.2% | -$1.92万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $667万 | 1.24% |
98,098
+2,473
| +3% | +$16.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $634万 | 1.18% |
10,911
+478
| +5% | +$19.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $615万 | 1.14% |
44,949
+56
| +0.1% | +$8,381 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12億
| $573万 | 1.06% |
109,667
+2,665
| +2% | +$13.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $563万 | 1.04% |
54,113
+6
| +0% | +$711 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $546万 | 1.01% |
149,548
+22,983
| +18% | +$82.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $537万 | 1% |
22,691
+629
| +3% | +$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $525万 | 0.98% |
22,048
+1,343
| +6% | +$33.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
$14.1億
| $515万 | 0.96% |
93,482
-800
| -0.8% | -$4.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $497万 | 0.92% |
30,347
-211
| -0.7% | -$3.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $472万 | 0.88% |
108,343
+5,092
| +5% | +$22.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
AFIA
MWM
RCP
ACM
AW
BWA
DF
NQWM
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。