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Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $169万 | 0.31% |
25,026
+149
| +0.6% | +$9,586 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $166万 | 0.31% |
45,706
+551
| +1% | +$1.97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
78
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.48億
| $166万 | 0.31% |
32,896
+730
| +2% | +$3.63万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $166万 | 0.31% |
6,836
-520
| -7% | -$12.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $165万 | 0.31% |
35,831
-2,849
| -7% | -$12.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
81
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
$4.27億
| $165万 | 0.31% |
37,215
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.45億
| $163万 | 0.3% |
34,187
-100
| -0.3% | -$4,699 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $162万 | 0.3% |
22,105
-157
| -0.7% | -$1.15万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
84
Starbucks
SBUX
$1149億
| $160万 | 0.3% |
15,609
-35
| -0.2% | -$3,525 |
2021 Q4
18四半期
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $158万 | 0.29% |
31,440
+498
| +2% | +$2.47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $153万 | 0.28% |
31,355
-805
| -3% | -$3.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
87
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.88億
| $153万 | 0.28% |
42,970
-2,693
| -6% | -$9.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $151万 | 0.28% |
3,992
+119
| +3% | +$4.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
89
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.04億
| $151万 | 0.28% |
40,485
+5,550
| +16% | +$20.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.07億
| $149万 | 0.28% |
36,071
-500
| -1% | -$2.04万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $148万 | 0.28% |
4,006
+7
| +0.2% | +$2,503 |
2021 Q4
18四半期
|
|
92
Intel
INTC
$4597億
| $144万 | 0.27% |
10,327
+5,118
| +98% | +$51.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
Palantir
PLTR
$4728億
| $143万 | 0.27% |
12,251
+1,278
| +12% | +$17.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $138万 | 0.26% |
22,615
-233
| -1% | -$1.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
95
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$78.5億
| $136万 | 0.25% |
14,479
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $136万 | 0.25% |
9,408
+2
| +0% | +$258 |
2021 Q4
18四半期
|
|
97
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $136万 | 0.25% |
22,103
-1,829
| -8% | -$10.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $135万 | 0.25% |
2,391
+35
| +1% | +$2.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
$7.55億
| $132万 | 0.24% |
40,005
+1,634
| +4% | +$5.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
100
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $131万 | 0.24% |
29,738
-3,500
| -11% | -$15.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ACM
AW
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。