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Keystone Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$5.6億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
27.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
+27.7%
3年估算報酬率
+91.14%
5年估算報酬率
+104.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.6億
AUM 成長
+US$2123萬
(+3.9%)
資金流向
+US$755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.27%
持股
343
新
16
增持
142
減碼
103
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$253萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$124萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$114萬 |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$89.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$210萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$143萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$138萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$64.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.44% |
| 2 | 資訊科技 | 16.59% |
| 3 | 能源 | 4.95% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.43億
| US$164萬 | 0.29% |
33,442
-745
| -2% | -US$3.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.5億
| US$163萬 | 0.29% |
10,456
+3,851
| +58% | +US$65.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847億
| US$160萬 | 0.29% |
17,834
-1,886
| -10% | -US$16.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418億
| US$159萬 | 0.28% |
31,398
-42
| -0.1% | -US$2,136 |
2022 Q4
15個季度
|
|
80
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$159萬 | 0.28% |
22,614
+509
| +2% | +US$3.67萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$158萬 | 0.28% |
15,749
-449
| -3% | -US$4.71萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
82
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188億
| US$157萬 | 0.28% |
24,831
-195
| -0.8% | -US$1.29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
83
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.9億
| US$157萬 | 0.28% |
42,635
-335
| -0.8% | -US$1.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
84
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$208億
| US$156萬 | 0.28% |
10,312
+8,327
| +419% | +US$124萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
85
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$156萬 | 0.28% |
31,355
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$156萬 | 0.28% |
33,226
-2,605
| -7% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
87
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.14億
| US$155萬 | 0.28% |
40,485
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
88
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$4.97億
| US$152萬 | 0.27% |
36,262
+191
| +0.5% | +US$7,959 |
2023 Q2
13個季度
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$151萬 | 0.27% |
4,022
+16
| +0.4% | +US$5,997 |
2021 Q4
19個季度
|
|
90
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$148萬 | 0.27% |
15,556
-53
| -0.3% | -US$5,469 |
2021 Q4
19個季度
|
|
91
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.7億
| US$147萬 | 0.26% |
40,368
-5,338
| -12% | -US$19.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$165億
| US$145萬 | 0.26% |
14,261
+4,809
| +51% | +US$46.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
93
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$145萬 | 0.26% |
4,089
+97
| +2% | +US$3.65萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$144萬 | 0.26% |
1,743
+94
| +6% | +US$7.97萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
95
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.53億
| US$139萬 | 0.25% |
40,015
+10
| +0% | +US$336 |
2025 Q1
6個季度
|
|
96
iShares Global Tech ETF
IXN
US$80.8億
| US$139萬 | 0.25% |
9,408
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
97
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81億
| US$137萬 | 0.25% |
14,479
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$137萬 | 0.24% |
21,472
-1,143
| -5% | -US$7.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$135萬 | 0.24% |
17,215
+1,272
| +8% | +US$10.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
100
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.79億
| US$134萬 | 0.24% |
56,186
-28,810
| -34% | -US$68.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MIP
Keystone Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Wealth Services持有343個部位，價值US$5.6億，較前一季的US$5.39億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Keystone Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加142檔、減碼103檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共15,123股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計金額為US$210萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和能源。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進15,123股，價值US$114萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$143萬。
- Keystone Wealth Services於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，Keystone Wealth Services的投資組合規模為US$5.6億，前十大持股占28%。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季新增了16個部位，並平倉14個部位。
- Keystone Wealth Services的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$5.6億。
根據Keystone Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。