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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMD-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,31 %
25.026
+149
+0,6 % +9.586 $
2026 Q1
1 Quartal
CGIC-Symbol
77
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,31 %
45.706
+551
+1 % +19.673 $
2026 Q1
1 Quartal
DFEB-Symbol
78
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
452 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,31 %
32.896
+730
+2 % +36.296 $
2026 Q1
1 Quartal
IWD-Symbol
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,31 %
6.836
-520
-7 % -121.124 $
2021 Q4
18 Quartale
PSEP-Symbol
80
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,24 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
35.831
-2.849
-7 % -128.927 $
2026 Q1
1 Quartal
GMAR-Symbol
81
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
428 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,31 %
37.215
– –
2026 Q1
1 Quartal
PMAR-Symbol
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
750 Mio. $
1,63 Mio. $ 0,3 %
34.187
-100
-0,3 % -4.699 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
83
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,3 %
22.105
-157
-0,7 % -11.520 $
2024 Q2
8 Quartale
SBUX-Symbol
84
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,3 %
15.609
-35
-0,2 % -3.525 $
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
85
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,29 %
31.440
+498
+2 % +24.686 $
2022 Q4
14 Quartale
PJUL-Symbol
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
31.355
-805
-3 % -38.697 $
2026 Q1
1 Quartal
QDEC-Symbol
87
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
699 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
42.970
-2.693
-6 % -93.046 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
88
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
3.992
+119
+3 % +47.714 $
2024 Q1
9 Quartale
QMAR-Symbol
89
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
611 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
40.485
+5.550
+16 % +201.866 $
2026 Q1
1 Quartal
GJUN-Symbol
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
512 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,28 %
36.071
-500
-1 % -20.379 $
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
4.006
+7
+0,2 % +2.503 $
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
92
Intel
INTC
490 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
10.327
+5.118
+98 % +517.556 $
2026 Q1
1 Quartal
PLTR-Symbol
93
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,27 %
12.251
+1.278
+12 % +174.337 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
94
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,26 %
22.615
-233
-1 % -14.224 $
2023 Q4
10 Quartale
FTCS-Symbol
95
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
14.479
– –
2025 Q3
3 Quartale
IXN-Symbol
96
iShares Global Tech ETF
IXN
9,33 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
9.408
+2
+0 % +258 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPQ-Symbol
97
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
22.103
-1.829
-8 % -108.533 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,25 %
2.391
+35
+1 % +21.402 $
2021 Q4
18 Quartale
TOPT-Symbol
99
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
774 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
40.005
+1.634
+4 % +53.021 $
2025 Q1
5 Quartale
GFEB-Symbol
100
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
374 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,24 %
29.738
-3.500
-11 % -151.539 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .