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KWS

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,88 %
34.315
+1.922
+6 % +253.795 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQM-Symbol
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,82 %
14.645
+3.948
+37 % +1,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FQAL-Symbol
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,44 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,81 %
53.922
+2.180
+4 % +171.968 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
29
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
4,23 Mio. $ 0,78 %
3.662
+90
+3 % +67.490 $
2025 Q1
5 Quartale
IGEB-Symbol
30
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,77 %
91.376
+4.772
+6 % +214.996 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,75 %
76.471
+5.086
+7 % +267.257 $
2026 Q1
1 Quartal
FFEB-Symbol
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,75 %
66.104
-307
-0,5 % -18.347 $
2026 Q1
1 Quartal
FJUL-Symbol
33
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,67 %
61.006
-5.205
-8 % -303.244 $
2026 Q1
1 Quartal
CGBL-Symbol
34
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,67 %
94.853
+47.018
+98 % +1,74 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHZ-Symbol
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,66 %
153.401
+13.566
+10 % +313.917 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFQ-Symbol
36
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,64 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,64 %
87.497
+39.801
+83 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,63 %
15.525
-211
-1 % -44.250 $
2023 Q2
12 Quartale
FDEC-Symbol
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,6 %
59.007
-3.320
-5 % -176.882 $
2026 Q1
1 Quartal
VGUS-Symbol
39
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,6 %
42.476
-4.059
-9 % -306.735 $
2025 Q2
4 Quartale
JGRO-Symbol
40
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,57 %
30.880
-3.241
-9 % -306.496 $
2024 Q3
7 Quartale
IYW-Symbol
41
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,56 %
11.984
+33
+0,3 % +7.580 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
42
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3 Mio. $ 0,56 %
36.339
-144
-0,4 % -11.572 $
2022 Q3
15 Quartale
PSI-Symbol
43
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,62 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,55 %
15.719
+10.950
+230 % +1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FJAN-Symbol
44
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,54 %
53.052
-1.220
-2 % -65.833 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
45
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,54 %
6.942
-62
-0,9 % -24.658 $
2021 Q4
18 Quartale
FAUG-Symbol
46
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,43 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,53 %
50.759
-551
-1 % -30.424 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,85 Mio. $ 0,53 %
7.962
+729
+10 % +262.414 $
2021 Q4
18 Quartale
FEX-Symbol
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,52 %
20.181
– –
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,51 %
8.437
+270
+3 % +83.848 $
2021 Q4
18 Quartale
PAUG-Symbol
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,51 %
60.091
-3.742
-6 % -167.716 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 539 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DF
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .