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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 4,72 mi | 0,88% |
34.315
+1.922
| +6% | +US$ 254 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 4,44 mi | 0,82% |
14.645
+3.948
| +37% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,45 bi
| US$ 4,39 mi | 0,81% |
53.922
+2.180
| +4% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 4,23 mi | 0,78% |
3.662
+90
| +3% | +US$ 67,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 4,12 mi | 0,77% |
91.376
+4.772
| +6% | +US$ 215 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 4,03 mi | 0,75% |
76.471
+5.086
| +7% | +US$ 267 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,38 bi
| US$ 4,03 mi | 0,75% |
66.104
-307
| -0,5% | -US$ 18,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,41 bi
| US$ 3,63 mi | 0,67% |
61.006
-5.205
| -8% | -US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
34
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,8 bi
| US$ 3,6 mi | 0,67% |
94.853
+47.018
| +98% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 3,55 mi | 0,66% |
153.401
+13.566
| +10% | +US$ 314 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
36
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,65 bi
| US$ 3,44 mi | 0,64% |
87.497
+39.801
| +83% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,8 bi
| US$ 3,41 mi | 0,63% |
15.525
-211
| -1% | -US$ 44,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,34 bi
| US$ 3,21 mi | 0,6% |
59.007
-3.320
| -5% | -US$ 177 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 3,21 mi | 0,6% |
42.476
-4.059
| -9% | -US$ 307 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,57% |
30.880
-3.241
| -9% | -US$ 306 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 3,02 mi | 0,56% |
11.984
+33
| +0,3% | +US$ 7,58 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 3 mi | 0,56% |
36.339
-144
| -0,4% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
43
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,64 bi
| US$ 2,95 mi | 0,55% |
15.719
+10.950
| +230% | +US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,49 bi
| US$ 2,92 mi | 0,54% |
53.052
-1.220
| -2% | -US$ 65,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 2,92 mi | 0,54% |
6.942
-62
| -0,9% | -US$ 24,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$ 1,44 bi
| US$ 2,87 mi | 0,53% |
50.759
-551
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,85 mi | 0,53% |
7.962
+729
| +10% | +US$ 262 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 2,82 mi | 0,52% |
20.181
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,76 mi | 0,51% |
8.437
+270
| +3% | +US$ 83,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 2,74 mi | 0,51% |
60.091
-3.742
| -6% | -US$ 168 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.