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KWS
Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$472만 | 0.88% |
34,315
+1,922
| +6% | +US$25.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$444만 | 0.82% |
14,645
+3,948
| +37% | +US$112만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.4억
| US$439만 | 0.81% |
53,922
+2,180
| +4% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$423만 | 0.78% |
3,662
+90
| +3% | +US$6.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$412만 | 0.77% |
91,376
+4,772
| +6% | +US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$403만 | 0.75% |
76,471
+5,086
| +7% | +US$26.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$403만 | 0.75% |
66,104
-307
| -0.5% | -US$1.83만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
| US$363만 | 0.67% |
61,006
-5,205
| -8% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
34
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9억
| US$360만 | 0.67% |
94,853
+47,018
| +98% | +US$174만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$355만 | 0.66% |
153,401
+13,566
| +10% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
36
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.4억
| US$344만 | 0.64% |
87,497
+39,801
| +83% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$341만 | 0.63% |
15,525
-211
| -1% | -US$4.42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3억
| US$321만 | 0.6% |
59,007
-3,320
| -5% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$321만 | 0.6% |
42,476
-4,059
| -9% | -US$30.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98억
| US$304만 | 0.57% |
30,880
-3,241
| -9% | -US$30.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$302만 | 0.56% |
11,984
+33
| +0.3% | +US$7.58천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
42
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$300만 | 0.56% |
36,339
-144
| -0.4% | -US$1.16만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
43
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.8억
| US$295만 | 0.55% |
15,719
+10,950
| +230% | +US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$292만 | 0.54% |
53,052
-1,220
| -2% | -US$6.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$292만 | 0.54% |
6,942
-62
| -0.9% | -US$2.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4억
| US$287만 | 0.53% |
50,759
-551
| -1% | -US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$285만 | 0.53% |
7,962
+729
| +10% | +US$26.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$282만 | 0.52% |
20,181
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$276만 | 0.51% |
8,437
+270
| +3% | +US$8.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5억
| US$274만 | 0.51% |
60,091
-3,742
| -6% | -US$16.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
AFIA
MWM
RCP
ACM
AW
BWA
DF
NQWM
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.