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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
23.27%
1년 추정 수익률
14.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.11%
1년 예상 수익률
+14.31%
3년 예상 수익률
+39.98%
5년 예상 수익률
+37.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$5551만
(+11%)
자금 흐름
+US$1573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.68%
보유액
636
신규
121
증가
127
축소
90
청산됨
27
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$322만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$258만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$182만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$35.1만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.4만 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$19.3만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.22% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 0.94% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 건강관리 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9131만 | 16.93% |
121,926
+3,431
| +3% | +US$250만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5341만 | 9.9% |
539,593
+32,538
| +6% | +US$322만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4137만 | 7.67% |
580,644
+9,065
| +2% | +US$63.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3648만 | 6.76% |
801,959
+35,757
| +5% | +US$163만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2818만 | 5.22% |
600,244
+38,873
| +7% | +US$182만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2388만 | 4.43% |
404,935
+43,747
| +12% | +US$258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2006만 | 3.72% |
396,714
+11,150
| +3% | +US$56.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1869만 | 3.47% |
226,552
+12,573
| +6% | +US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$1818만 | 3.37% |
433,747
+16,837
| +4% | +US$68.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1726만 | 3.2% |
91,744
+561
| +0.6% | +US$10.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1592만 | 2.95% |
144,244
+3,782
| +3% | +US$41.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1444만 | 2.68% |
143,476
+501
| +0.4% | +US$5.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1091만 | 2.02% |
141,435
+3,176
| +2% | +US$23.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$1088만 | 2.02% |
76,421
+3,941
| +5% | +US$54만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1076만 | 2% |
72,554
+636
| +0.9% | +US$8.73만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$921만 | 1.71% |
26,878
-140
| -0.5% | -US$4.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$809만 | 1.5% |
78,697
+5,548
| +8% | +US$56.4만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$765만 | 1.42% |
79,350
+2,760
| +4% | +US$26.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$679만 | 1.26% |
143,276
+2,628
| +2% | +US$12.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$670만 | 1.24% |
129,469
+2,969
| +2% | +US$15.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$635만 | 1.18% |
21,938
-102
| -0.5% | -US$2.92만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$612만 | 1.14% |
37,403
+2,326
| +7% | +US$36.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$374만 | 0.69% |
124,675
+4
| +0% | +US$120 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$330만 | 0.61% |
40,186
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$287만 | 0.53% |
7,688
-111
| -1% | -US$4.49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
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Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mascoma Wealth Management는 US$5.39억 상당의 636개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 121개, 127개 증가, 90개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, 1,284주를 보유했으며 가치는 US$7.67만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity High Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$35.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF으로, US$7.67만 상당의 1,284주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mascoma Wealth Management로, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$35.1만예요.
- Mascoma Wealth Management는 2026년 2분기에 VanEck Merk Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 65%를 차지해요.
- Mascoma Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.