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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$70.2만 | 0.13% |
6,191
+4,777
| +338% | +US$55.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
Costco
COST
US$4446억
| US$69.4만 | 0.13% |
762
-144
| -16% | -US$13.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
53
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$65.2만 | 0.12% |
4,291
+107
| +3% | +US$1.72만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$63.4만 | 0.12% |
6,098
-248
| -4% | -US$2.63만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
55
Verizon
VZ
US$1856억
| US$62.5만 | 0.11% |
13,631
-424
| -3% | -US$1.99만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$58.5만 | 0.11% |
6,420
-588
| -8% | -US$5.44만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$57만 | 0.1% |
786
-1
| -0.1% | -US$624 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$56.5만 | 0.1% |
10,058
+22
| +0.2% | +US$1.26천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$54.1만 | 0.1% |
1,946
-135
| -6% | -US$3.96만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$53.1만 | 0.1% |
4,811
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
61
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.9억
| US$50.3만 | 0.09% |
9,858
-1,995
| -17% | -US$11.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$50만 | 0.09% |
20,516
+19,623
| +2,197% | +US$49.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$44.7만 | 0.08% |
1,312
+61
| +5% | +US$2.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.2억
| US$44.4만 | 0.08% |
5,437
-41
| -0.7% | -US$3.32천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
65
Visa
V
US$7658억
| US$44.1만 | 0.08% |
1,228
-1
| -0.1% | -US$366 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$42.8만 | 0.08% |
+19,556
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$41만 | 0.07% |
1,365
+615
| +82% | +US$17.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$40.7만 | 0.07% |
1,431
-185
| -11% | -US$5.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$40.5만 | 0.07% |
1,570
+49
| +3% | +US$1.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$40.2만 | 0.07% |
1,146
-7
| -0.6% | -US$2.64천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
71
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$39.9만 | 0.07% |
4,464
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$38.2만 | 0.07% |
2,058
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
73
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$37.3만 | 0.07% |
7,391
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
74
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$37만 | 0.07% |
+9,386
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$36.3만 | 0.07% |
2,549
-70
| -3% | -US$9.7천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.