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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| US$ 702 mil | 0,13% |
6.191
+4.777
| +338% | +US$ 554 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 694 mil | 0,13% |
762
-144
| -16% | -US$ 134 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 652 mil | 0,12% |
4.291
+107
| +3% | +US$ 17,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 634 mil | 0,12% |
6.098
-248
| -4% | -US$ 26,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 625 mil | 0,11% |
13.631
-424
| -3% | -US$ 19,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,54 bi
| US$ 585 mil | 0,11% |
6.420
-588
| -8% | -US$ 54,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 570 mil | 0,1% |
786
-1
| -0,1% | -US$ 624 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,2 bi
| US$ 565 mil | 0,1% |
10.058
+22
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,5 bi
| US$ 541 mil | 0,1% |
1.946
-135
| -6% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 531 mil | 0,1% |
4.811
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,07 bi
| US$ 503 mil | 0,09% |
9.858
-1.995
| -17% | -US$ 112 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 500 mil | 0,09% |
20.516
+19.623
| +2.197% | +US$ 491 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 447 mil | 0,08% |
1.312
+61
| +5% | +US$ 21 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 444 mil | 0,08% |
5.437
-41
| -0,7% | -US$ 3,32 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
65
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 441 mil | 0,08% |
1.228
-1
| -0,1% | -US$ 366 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,2 bi
| US$ 428 mil | 0,08% |
+19.556
| Nova | +US$ 438 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19 bi
| US$ 410 mil | 0,07% |
1.365
+615
| +82% | +US$ 174 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,8 bi
| US$ 407 mil | 0,07% |
1.431
-185
| -11% | -US$ 55,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 405 mil | 0,07% |
1.570
+49
| +3% | +US$ 13 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 402 mil | 0,07% |
1.146
-7
| -0,6% | -US$ 2,64 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| US$ 399 mil | 0,07% |
4.464
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 382 mil | 0,07% |
2.058
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
73
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,95 bi
| US$ 373 mil | 0,07% |
7.391
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
74
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,2 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
+9.386
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,4 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
2.549
-70
| -3% | -US$ 9,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.