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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| USD 702 k | 0.13% |
6,191
+4,777
| +338% | +USD 554 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
52
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 694 k | 0.13% |
762
-144
| -16% | -USD 134 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 652 k | 0.12% |
4,291
+107
| +3% | +USD 17.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 634 k | 0.12% |
6,098
-248
| -4% | -USD 26.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 625 k | 0.11% |
13,631
-424
| -3% | -USD 19.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 585 k | 0.11% |
6,420
-588
| -8% | -USD 54.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
57
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 570 k | 0.1% |
786
-1
| -0.1% | -USD 624 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 565 k | 0.1% |
10,058
+22
| +0.2% | +USD 1.26 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 541 k | 0.1% |
1,946
-135
| -6% | -USD 39.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28 mil M
| USD 531 k | 0.1% |
4,811
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
61
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 503 k | 0.09% |
9,858
-1,995
| -17% | -USD 112 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 500 k | 0.09% |
20,516
+19,623
| +2,197% | +USD 491 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 447 k | 0.08% |
1,312
+61
| +5% | +USD 21 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3926 M
| USD 444 k | 0.08% |
5,437
-41
| -0.7% | -USD 3.32 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
65
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 441 k | 0.08% |
1,228
-1
| -0.1% | -USD 366 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 428 k | 0.08% |
+19,556
| Nuevas | +USD 438 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
| USD 410 k | 0.07% |
1,365
+615
| +82% | +USD 174 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 407 k | 0.07% |
1,431
-185
| -11% | -USD 55.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 405 k | 0.07% |
1,570
+49
| +3% | +USD 13 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 402 k | 0.07% |
1,146
-7
| -0.6% | -USD 2.64 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 399 k | 0.07% |
4,464
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 382 k | 0.07% |
2,058
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
73
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 373 k | 0.07% |
7,391
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
74
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1199 M
| USD 370 k | 0.07% |
+9,386
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
2,549
-70
| -3% | -USD 9.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.