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MWM

Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 550 Mio. $ Umschlag 27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,08 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,07 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,6 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,34 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+722.658 $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+467.192 $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+341.256 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+315.541 $
5
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+281.419 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,98 %
2 Technologie 2,91 %
3 Industrie 0,88 %
4 Gesundheitswesen 0,84 %
5 Finanzwesen 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
51
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
702.317 $ 0,13 %
6.191
+4.777
+338 % +553.754 $
2025 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
52
Costco
COST
445 Mrd. $
693.679 $ 0,13 %
762
-144
-16 % -134.430 $
2020 Q4
23 Quartale
DVY-Symbol
53
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
652.486 $ 0,12 %
4.291
+107
+3 % +17.243 $
2016 Q4
39 Quartale
EFA-Symbol
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
633.521 $ 0,12 %
6.098
-248
-4 % -26.267 $
2021 Q3
20 Quartale
VZ-Symbol
55
Verizon
VZ
186 Mrd. $
625.266 $ 0,11 %
13.631
-424
-3 % -19.947 $
2016 Q4
39 Quartale
EFAV-Symbol
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
585.009 $ 0,11 %
6.420
-588
-8 % -54.403 $
2016 Q4
39 Quartale
META-Symbol
57
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
569.991 $ 0,1 %
786
-1
-0,1 % -624 $
2021 Q1
22 Quartale
JEPI-Symbol
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
565.480 $ 0,1 %
10.058
+22
+0,2 % +1.255 $
2021 Q3
20 Quartale
IWM-Symbol
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
540.774 $ 0,1 %
1.946
-135
-6 % -39.646 $
2021 Q3
20 Quartale
IUSV-Symbol
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
530.557 $ 0,1 %
4.811
– –
2021 Q1
22 Quartale
FUTY-Symbol
61
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
503.233 $ 0,09 %
9.858
-1.995
-17 % -111.879 $
2018 Q4
31 Quartale
SPAB-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
499.770 $ 0,09 %
20.516
+19.623
+2.197 % +491.409 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
447.051 $ 0,08 %
1.312
+61
+5 % +21.028 $
2021 Q3
20 Quartale
FHLC-Symbol
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
444.229 $ 0,08 %
5.437
-41
-0,7 % -3.320 $
2017 Q2
37 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
766 Mrd. $
441.257 $ 0,08 %
1.228
-1
-0,1 % -366 $
2021 Q3
20 Quartale
GOVT-Symbol
66
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
427.690 $ 0,08 %
+19.556
Neu +438.015 $
2026 Q3
0 Quartale
FTEC-Symbol
67
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
409.582 $ 0,07 %
1.365
+615
+82 % +174.438 $
2020 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
68
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
407.217 $ 0,07 %
1.431
-185
-11 % -55.089 $
2020 Q4
23 Quartale
ADP-Symbol
69
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
405.154 $ 0,07 %
1.570
+49
+3 % +12.999 $
2021 Q1
22 Quartale
AVGO-Symbol
70
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
402.464 $ 0,07 %
1.146
-7
-0,6 % -2.635 $
2021 Q3
20 Quartale
IDEV-Symbol
71
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,2 Mrd. $
399.439 $ 0,07 %
4.464
– –
2021 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
72
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
382.065 $ 0,07 %
2.058
– –
2016 Q4
39 Quartale
ICSH-Symbol
73
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
372.505 $ 0,07 %
7.391
– –
2019 Q1
30 Quartale
PTRB-Symbol
74
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
370.184 $ 0,07 %
+9.386
Neu +382.816 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
362.621 $ 0,07 %
2.549
-70
-3 % -9.704 $
2022 Q1
18 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .