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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
539 Mio. $
Umschlag
23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,68 %
Position
636
Neu
121
Aufgestockt
127
Reduziert
90
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+350.526 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+258.383 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+253.960 $ |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+193.039 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+163.051 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,22 % |
| 2 | Technologie | 2,65 % |
| 3 | Industrie | 0,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3,02 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,53 % |
24.199
+1.738
| +8 % | +186.587 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,49 % |
3.872
-99
| -2 % | -65.997 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
28
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,47 % |
26.330
+2.269
| +9 % | +216.845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,45 % |
9.108
-400
| -4 % | -102.721 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
30
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,42 % |
45.055
+2.815
| +7 % | +139.105 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,39 % |
8.941
-1.106
| -11 % | -253.960 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
1.421
-83
| -6 % | -84.804 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
33
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,31 % |
3.800
-109
| -3 % | -33.088 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
34
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,29 % |
27.573
+3.116
| +13 % | +162.055 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,28 % |
4.237
+2
| +0 % | +720 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,27 % |
1.987
+34
| +2 % | +23.393 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,26 % |
5.880
-700
| -11 % | -163.051 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,26 % |
2.772
-250
| -8 % | -120.188 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
39
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
5.521
-27
| -0,5 % | -6.777 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
40
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,24 % |
21.733
-5.894
| -21 % | -350.526 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
6.021
+17
| +0,3 % | +3.495 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
14.334
+2.078
| +17 % | +161.099 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,21 % |
20.620
+2.048
| +11 % | +107.026 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,2 % |
3.278
-96
| -3 % | -29.813 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 990.964 $ | 0,18 % |
1.327
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
46
Costco
COST
442 Mrd. $
| 847.536 $ | 0,16 % |
906
-6
| -0,7 % | -5.978 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
47
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
575 Mio. $
| 771.193 $ | 0,14 % |
7.228
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
| 692.480 $ | 0,13 % |
11.853
+503
| +4 % | +29.426 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 659.222 $ | 0,12 % |
6.346
+82
| +1 % | +8.434 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
50
First Trust Water ETF
FIW
1,77 Mrd. $
| 659.065 $ | 0,12 % |
6.018
+9
| +0,1 % | +949 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
CAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 636 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 weist 121 neu, 127 erhöht, 90 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 Aktien im Wert von 76.693 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 350.526 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 Aktien im Wert von 76.693 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 350.526 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in VanEck Merk Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 193.039 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 121 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 539 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .