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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2939 M
| USD 2.95 M | 0.54% |
25,983
+1,784
| +7% | +USD 203 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.71 M | 0.49% |
3,873
+1
| +0% | +USD 698 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2590 M
| USD 2.57 M | 0.47% |
48,804
+3,749
| +8% | +USD 197 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.46% |
27,939
+1,609
| +6% | +USD 156 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 2.06 M | 0.37% |
9,108
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 2.06 M | 0.37% |
39,593
+12,020
| +44% | +USD 654 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.95 M | 0.35% |
8,343
-598
| -7% | -USD 144 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.77 M | 0.32% |
22,547
+8,213
| +57% | +USD 668 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.65 M | 0.3% |
1,423
+2
| +0.1% | +USD 2.36 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7679 M
| USD 1.56 M | 0.28% |
+21,160
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 1.47 M | 0.27% |
27,128
+6,508
| +32% | +USD 347 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.46 M | 0.26% |
4,235
-2
| -0% | -USD 694 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.43 M | 0.26% |
1,929
-58
| -3% | -USD 41.4 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.41 M | 0.26% |
5,699
-181
| -3% | -USD 45.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.37 M | 0.25% |
6,004
-17
| -0.3% | -USD 3.64 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.37 M | 0.25% |
2,742
-30
| -1% | -USD 15.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.24% |
21,743
+10
| +0% | +USD 627 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.3 M | 0.24% |
5,206
-315
| -6% | -USD 80 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.25 M | 0.23% |
3,796
-4
| -0.1% | -USD 1.25 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.1 M | 0.2% |
3,339
+61
| +2% | +USD 21.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 847 k | 0.15% |
1,110
-217
| -16% | -USD 165 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 793 k | 0.14% |
1,175
+91
| +8% | +USD 54.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 566 M
| USD 788 k | 0.14% |
7,228
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 272 M
| USD 764 k | 0.14% |
35,318
+32,170
| +1,022% | +USD 719 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| USD 753 k | 0.14% |
7,253
+1,235
| +21% | +USD 134 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.