¡Ya estamos en !
Descubre más
MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 362 k | 0.07% |
858
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2600 M
| USD 356 k | 0.06% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 316 k | 0.06% |
1,194
-9
| -0.7% | -USD 2.37 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 40 mil M
| USD 313 k | 0.06% |
5,104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
80
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 739 M
| USD 305 k | 0.06% |
4,474
+9
| +0.2% | +USD 617 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 299 k | 0.05% |
2,489
-99
| -4% | -USD 10.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 286 k | 0.05% |
3,796
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
83
Casella Waste Systems
CWST
USD 6250 M
| USD 276 k | 0.05% |
3,440
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4209 M
| USD 263 k | 0.05% |
12,277
+25
| +0.2% | +USD 567 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
2,632
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2424 M
| USD 246 k | 0.04% |
11,028
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
4,105
+339
| +9% | +USD 20.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6382 M
| USD 237 k | 0.04% |
2,918
+27
| +0.9% | +USD 2.21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
2,704
+287
| +12% | +USD 24.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3411 M
| USD 228 k | 0.04% |
1,860
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 219 k | 0.04% |
3,280
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
92
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
496
+200
| +68% | +USD 83.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
93
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
927
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
1,668
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
733
-9
| -1% | -USD 2.96 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
Eastern Bankshares
EBC
USD 5219 M
| USD 207 k | 0.04% |
9,912
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
1,256
+409
| +48% | +USD 64 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
98
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1864 M
| USD 202 k | 0.04% |
8,838
-706
| -7% | -USD 16.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5040 M
| USD 200 k | 0.04% |
865
-33
| -4% | -USD 8.72 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
USD 260 M
| USD 197 k | 0.04% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.