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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
+354
| Nuevas | +USD 138 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
492
+410
| +500% | +USD 119 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
199
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
129
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 131 k | 0.02% |
13,698
+933
| +7% | +USD 10 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
198
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
131
Alcoa
AA
USD 10.8 mil M
| USD 126 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
353
-44
| -11% | -USD 16.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
2,104
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4072 M
| USD 114 k | 0.02% |
2,221
-1,250
| -36% | -USD 66 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
135
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
725
-2
| -0.3% | -USD 301 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
136
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.5 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
1,626
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 111 k | 0.02% |
481
-149
| -24% | -USD 39.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
138
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
475
-2
| -0.4% | -USD 413 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
+472
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
214
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
141
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
415
-2
| -0.5% | -USD 513 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
899
+286
| +47% | +USD 36.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 106 k | 0.02% |
3,531
+32
| +0.9% | +USD 1.02 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 106 k | 0.02% |
773
-52
| -6% | -USD 7.62 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
2,192
-709
| -24% | -USD 35 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
146
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 99.4 k | 0.02% |
252
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
147
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 98.2 k | 0.02% |
1,916
+121
| +7% | +USD 6.28 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
148
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1305 M
| USD 97.8 k | 0.02% |
4,002
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 97.7 k | 0.02% |
1,588
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
USD 59 mil M
| USD 97.6 k | 0.02% |
1,250
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.