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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$13.5만 | 0.02% |
+354
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$13.4만 | 0.02% |
492
+410
| +500% | +US$11.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
128
Deere & Co
DE
US$1821억
| US$13.4만 | 0.02% |
199
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
129
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.5억
| US$13.1만 | 0.02% |
13,698
+933
| +7% | +US$10천 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$13만 | 0.02% |
198
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
131
Alcoa
AA
US$103억
| US$12.6만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
132
General Dynamics
GD
US$1007억
| US$11.7만 | 0.02% |
353
-44
| -11% | -US$1.63만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
133
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$11.7만 | 0.02% |
526
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
134
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$11.4만 | 0.02% |
2,221
-1,250
| -36% | -US$6.6만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
135
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$11.2만 | 0.02% |
725
-2
| -0.3% | -US$301 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
136
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$11.2만 | 0.02% |
542
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
137
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$11.1만 | 0.02% |
481
-149
| -24% | -US$3.92만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
138
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$10.9만 | 0.02% |
475
-2
| -0.4% | -US$413 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$370억
| US$10.9만 | 0.02% |
+472
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$10.9만 | 0.02% |
214
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
141
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$10.9만 | 0.02% |
415
-2
| -0.5% | -US$513 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
142
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$10.7만 | 0.02% |
899
+286
| +47% | +US$3.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$10.6만 | 0.02% |
3,531
+32
| +0.9% | +US$1.02천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
144
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.9억
| US$10.6만 | 0.02% |
773
-52
| -6% | -US$7.62천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513억
| US$10.4만 | 0.02% |
2,192
-709
| -24% | -US$3.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
146
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$9.9만 | 0.02% |
252
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
147
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,916
+121
| +7% | +US$6.28천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
148
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.2억
| US$9.8만 | 0.02% |
4,002
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,588
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$9.8만 | 0.02% |
1,250
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.