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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$9.7만 | 0.02% |
92
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
152
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$9.6만 | 0.02% |
700
+46
| +7% | +US$6.49천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
153
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$9.48만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
154
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$9.24만 | 0.02% |
4,107
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
155
Paychex
PAYX
US$420억
| US$9.12만 | 0.02% |
926
+2
| +0.2% | +US$231 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
156
AT&T
T
US$1410억
| US$9.08만 | 0.02% |
3,721
+991
| +36% | +US$2.39만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
157
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$8.88만 | 0.02% |
170
+50
| +42% | +US$2.74만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
158
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$8.84만 | 0.02% |
3,098
+1,104
| +55% | +US$2.94만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
159
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$8.6만 | 0.02% |
69
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$8.35만 | 0.02% |
88
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$8.3만 | 0.02% |
788
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
162
Xylem
XYL
US$254억
| US$8.1만 | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
163
Humana
HUM
US$507억
| US$7.82만 | 0.01% |
205
-2
| -1% | -US$778 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$7.81만 | 0.01% |
485
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
165
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$7.72만 | 0.01% |
395
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$7.3만 | 0.01% |
195
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
167
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.22억
| US$7.18만 | 0.01% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
168
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$7.13만 | 0.01% |
941
+461
| +96% | +US$3.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
169
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$7.08만 | 0.01% |
275
+65
| +31% | +US$1.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
170
Mastercard
MA
US$5463억
| US$7.06만 | 0.01% |
128
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
171
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.7억
| US$7.06만 | 0.01% |
341
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$6.96만 | 0.01% |
839
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
173
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$6.92만 | 0.01% |
1,766
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
174
Abbott
ABT
US$1794억
| US$6.89만 | 0.01% |
697
+171
| +33% | +US$1.79만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6억
| US$6.87만 | 0.01% |
1,002
+85
| +9% | +US$5.89천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.