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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$4.54만 | 0.01% |
163
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
202
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.6억
| US$4.51만 | 0.01% |
+772
| 신규 | +US$4.65만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$4.49만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
204
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.2억
| US$4.48만 | 0.01% |
3,190
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
205
American Eagle Outfitters
AEO
US$33.7억
| US$4.44만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$4.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Carrier Global
CARR
US$458억
| US$4.4만 | 0.01% |
802
-8
| -1% | -US$496 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
207
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$4.39만 | 0.01% |
166
-2
| -1% | -US$533 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
208
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4억
| US$4.37만 | 0.01% |
1,035
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$4.35만 | 0.01% |
1,985
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
210
D.R. Horton
DHI
US$410억
| US$4.26만 | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
211
AutoZone
AZO
US$505억
| US$4.24만 | 0.01% |
15
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
212
CVS Health
CVS
US$1155억
| US$4.24만 | 0.01% |
495
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$4.2만 | 0.01% |
431
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
214
Caterpillar
CAT
US$2976억
| US$4.14만 | 0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$4.09만 | 0.01% |
400
-20
| -5% | -US$2.12천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$4.03만 | 0.01% |
104
+99
| +1,980% | +US$3.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$3.94만 | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
218
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$3.89만 | 0.01% |
715
-16
| -2% | -US$975 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
219
Stryker
SYK
US$1196억
| US$3.86만 | 0.01% |
140
-4
| -3% | -US$1.26천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
220
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145억
| US$3.82만 | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
221
Starbucks
SBUX
US$1203억
| US$3.81만 | 0.01% |
406
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
222
Sysco
SYY
US$406억
| US$3.74만 | 0.01% |
480
+66
| +16% | +US$5.42천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$3.66만 | 0.01% |
374
+156
| +72% | +US$1.64만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
224
Equifax
EFX
US$211억
| US$3.65만 | 0.01% |
266
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
225
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178억
| US$3.52만 | 0.01% |
465
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.