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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 45.351 $ | 0,01 % |
163
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
202
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 45.069 $ | 0,01 % |
+772
| Neu | +46.520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 44.890 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
204
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 44.820 $ | 0,01 % |
3.190
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
205
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 44.450 $ | 0,01 % |
+2.500
| Neu | +41.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 43.998 $ | 0,01 % |
802
-8
| -1 % | -496 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
207
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 43.920 $ | 0,01 % |
166
-2
| -1 % | -533 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
208
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 43.667 $ | 0,01 % |
1.035
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 43.484 $ | 0,01 % |
1.985
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 42.635 $ | 0,01 % |
312
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
211
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 42.450 $ | 0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
212
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 42.417 $ | 0,01 % |
495
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 41.992 $ | 0,01 % |
431
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
214
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 41.350 $ | 0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 40.872 $ | 0,01 % |
400
-20
| -5 % | -2.120 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 40.311 $ | 0,01 % |
104
+99
| +1.980 % | +33.416 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 39.390 $ | 0,01 % |
187
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
218
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 38.917 $ | 0,01 % |
715
-16
| -2 % | -975 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
219
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 38.555 $ | 0,01 % |
140
-4
| -3 % | -1.260 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
220
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 38.203 $ | 0,01 % |
575
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
221
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 38.148 $ | 0,01 % |
406
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
222
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 37.421 $ | 0,01 % |
480
+66
| +16 % | +5.422 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 36.555 $ | 0,01 % |
374
+156
| +72 % | +16.426 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
224
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 36.506 $ | 0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
225
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 35.163 $ | 0,01 % |
465
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .