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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 45.4 k | 0.01% |
163
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7554 M
| USD 45.1 k | 0.01% |
+772
| Nuevas | +USD 46.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 44.9 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
204
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2187 M
| USD 44.8 k | 0.01% |
3,190
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
205
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3645 M
| USD 44.4 k | 0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Carrier Global
CARR
USD 43.4 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
802
-8
| -1% | -USD 496 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
207
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 43.9 k | 0.01% |
166
-2
| -1% | -USD 533 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
208
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 43.7 k | 0.01% |
1,035
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2264 M
| USD 43.5 k | 0.01% |
1,985
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
D.R. Horton
DHI
USD 42.2 mil M
| USD 42.6 k | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
211
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 42.4 k | 0.01% |
15
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
212
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 42.4 k | 0.01% |
495
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
431
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
214
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 41.4 k | 0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 40.9 k | 0.01% |
400
-20
| -5% | -USD 2.12 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 40.3 k | 0.01% |
104
+99
| +1,980% | +USD 33.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 39.4 k | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
218
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 38.9 k | 0.01% |
715
-16
| -2% | -USD 975 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
219
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 38.6 k | 0.01% |
140
-4
| -3% | -USD 1.26 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
220
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 38.2 k | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
221
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
406
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
222
Sysco
SYY
USD 38.6 mil M
| USD 37.4 k | 0.01% |
480
+66
| +16% | +USD 5.42 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 36.6 k | 0.01% |
374
+156
| +72% | +USD 16.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
224
Equifax
EFX
USD 22.1 mil M
| USD 36.5 k | 0.01% |
266
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 35.2 k | 0.01% |
465
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.