Estamos no ar no !
Saiba mais
MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 45,4 mil | 0,01% |
163
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,55 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
+772
| Nova | +US$ 46,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 44,9 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
204
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,17 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
3.190
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
205
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,6 bi
| US$ 44,4 mil | 0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
Carrier Global
CARR
US$ 43,4 bi
| US$ 44 mil | 0,01% |
802
-8
| -1% | -US$ 496 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
207
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
166
-2
| -1% | -US$ 533 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
208
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,36 bi
| US$ 43,7 mil | 0,01% |
1.035
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
1.985
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
210
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
312
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
211
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 42,4 mil | 0,01% |
15
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
212
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 42,4 mil | 0,01% |
495
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 42 mil | 0,01% |
431
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
214
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 41,4 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 40,9 mil | 0,01% |
400
-20
| -5% | -US$ 2,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
216
Valero Energy
VLO
US$ 97,8 bi
| US$ 40,3 mil | 0,01% |
104
+99
| +1.980% | +US$ 33,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 39,4 mil | 0,01% |
187
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
218
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 38,9 mil | 0,01% |
715
-16
| -2% | -US$ 975 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
219
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 38,6 mil | 0,01% |
140
-4
| -3% | -US$ 1,26 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
220
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| US$ 38,2 mil | 0,01% |
575
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
221
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
406
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
222
Sysco
SYY
US$ 38,2 bi
| US$ 37,4 mil | 0,01% |
480
+66
| +16% | +US$ 5,42 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 36,6 mil | 0,01% |
374
+156
| +72% | +US$ 16,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
224
Equifax
EFX
US$ 22,1 bi
| US$ 36,5 mil | 0,01% |
266
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 35,2 mil | 0,01% |
465
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.