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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 97,4 mil | 0,02% |
92
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
152
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 96,1 mil | 0,02% |
700
+46
| +7% | +US$ 6,49 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
153
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,26 bi
| US$ 94,8 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
154
OneSpaWorld
OSW
US$ 3,12 bi
| US$ 92,4 mil | 0,02% |
4.107
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
155
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 91,2 mil | 0,02% |
926
+2
| +0,2% | +US$ 231 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
156
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 90,8 mil | 0,02% |
3.721
+991
| +36% | +US$ 23,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
157
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 88,8 mil | 0,02% |
170
+50
| +42% | +US$ 27,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
158
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 88,4 mil | 0,02% |
3.098
+1.104
| +55% | +US$ 29,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
159
W.W. Grainger
GWW
US$ 67,4 bi
| US$ 86 mil | 0,02% |
69
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 83,5 mil | 0,02% |
88
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,36 bi
| US$ 83 mil | 0,02% |
788
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Xylem
XYL
US$ 22,4 bi
| US$ 81 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
163
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 78,2 mil | 0,01% |
205
-2
| -1% | -US$ 778 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,8 bi
| US$ 78,1 mil | 0,01% |
485
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 77,2 mil | 0,01% |
395
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 73 mil | 0,01% |
195
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
167
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$ 326 mi
| US$ 71,8 mil | 0,01% |
11.900
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
168
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 71,3 mil | 0,01% |
941
+461
| +96% | +US$ 39 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
169
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,8 bi
| US$ 70,8 mil | 0,01% |
275
+65
| +31% | +US$ 18 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
170
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 70,6 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 1,96 bi
| US$ 70,6 mil | 0,01% |
341
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 69,6 mil | 0,01% |
839
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 69,2 mil | 0,01% |
1.766
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
174
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 68,9 mil | 0,01% |
697
+171
| +33% | +US$ 17,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,85 bi
| US$ 68,7 mil | 0,01% |
1.002
+85
| +9% | +US$ 5,89 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.