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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 97.363 $ | 0,02 % |
92
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
152
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 96.110 $ | 0,02 % |
700
+46
| +7 % | +6.490 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
153
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 94.780 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
154
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| 92.366 $ | 0,02 % |
4.107
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
155
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 91.250 $ | 0,02 % |
926
+2
| +0,2 % | +231 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
156
AT&T
T
141 Mrd. $
| 90.782 $ | 0,02 % |
3.721
+991
| +36 % | +23.908 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
157
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 88.772 $ | 0,02 % |
170
+50
| +42 % | +27.397 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
158
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 88.364 $ | 0,02 % |
3.098
+1.104
| +55 % | +29.363 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
159
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 85.957 $ | 0,02 % |
69
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
160
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 83.476 $ | 0,02 % |
88
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 83.008 $ | 0,02 % |
788
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 81.016 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
163
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 78.222 $ | 0,01 % |
205
-2
| -1 % | -778 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 78.129 $ | 0,01 % |
485
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
165
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 77.247 $ | 0,01 % |
395
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 72.977 $ | 0,01 % |
195
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
167
Virtus Total Return Fund
ZTR
322 Mio. $
| 71.757 $ | 0,01 % |
11.900
| – | – |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
168
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 71.271 $ | 0,01 % |
941
+461
| +96 % | +38.994 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
169
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 70.752 $ | 0,01 % |
275
+65
| +31 % | +18.047 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
170
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 70.588 $ | 0,01 % |
128
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
171
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 70.560 $ | 0,01 % |
341
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 69.612 $ | 0,01 % |
839
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
173
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 69.210 $ | 0,01 % |
1.766
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
174
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 68.885 $ | 0,01 % |
697
+171
| +33 % | +17.856 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 68.657 $ | 0,01 % |
1.002
+85
| +9 % | +5.886 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .