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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 97.4 k | 0.02% |
92
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
152
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 96.1 k | 0.02% |
700
+46
| +7% | +USD 6.49 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
153
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1261 M
| USD 94.8 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
154
OneSpaWorld
OSW
USD 3116 M
| USD 92.4 k | 0.02% |
4,107
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
155
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 91.2 k | 0.02% |
926
+2
| +0.2% | +USD 231 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
156
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 90.8 k | 0.02% |
3,721
+991
| +36% | +USD 23.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
157
Idexx Laboratories
IDXX
USD 53.3 mil M
| USD 88.8 k | 0.02% |
170
+50
| +42% | +USD 27.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
158
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 88.4 k | 0.02% |
3,098
+1,104
| +55% | +USD 29.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
159
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 86 k | 0.02% |
69
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
160
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 83.5 k | 0.02% |
88
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
161
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1358 M
| USD 83 k | 0.02% |
788
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Xylem
XYL
USD 22.4 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
800
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
163
Humana
HUM
USD 52.1 mil M
| USD 78.2 k | 0.01% |
205
-2
| -1% | -USD 778 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
164
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.8 mil M
| USD 78.1 k | 0.01% |
485
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 77.2 k | 0.01% |
395
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
166
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 73 k | 0.01% |
195
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
167
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 326 M
| USD 71.8 k | 0.01% |
11,900
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
168
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 71.3 k | 0.01% |
941
+461
| +96% | +USD 39 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
169
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 70.8 k | 0.01% |
275
+65
| +31% | +USD 18 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
170
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 70.6 k | 0.01% |
128
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 1956 M
| USD 70.6 k | 0.01% |
341
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
172
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 69.6 k | 0.01% |
839
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 69.2 k | 0.01% |
1,766
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
174
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 68.9 k | 0.01% |
697
+171
| +33% | +USD 17.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
175
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3845 M
| USD 68.7 k | 0.01% |
1,002
+85
| +9% | +USD 5.89 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.