de Mascoma Wealth Management Virtus Total Return Fund ZTR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción ZTR Actividad de fondos de ZTR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 81.3 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	150
2026 Q1	USD 78.8 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	149
2025 Q4	USD 75 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	148
2025 Q3	USD 76.8 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	158
2025 Q2	USD 74.1 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	157
2025 Q1	USD 71 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	158
2024 Q4	USD 69.7 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	169
2024 Q3	USD 73.8 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	165
2024 Q2	USD 64.9 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	171
2024 Q1	USD 66.3 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	159
2023 Q4	USD 65.6 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	166
2023 Q3	USD 57.1 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	178
2023 Q2	USD 72.1 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	156
2023 Q1	USD 77.1 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	193
2022 Q4	USD 77.9 k	Mantener	11,900	–	–	0.02%	187
2022 Q3	USD 74 k	Mantener	11,900	–	–	0.03%	197
2022 Q2	USD 97 k	Mantener	11,900	–	–	0.03%	173
2022 Q1	USD 116 k	Mantener	11,900	–	–	0.04%	166
2021 Q4	USD 113 k	Mantener	11,900	–	–	0.04%	153
2021 Q3	USD 111 k	Comprar	11,900 +200	+2%	+USD 1.93 k	0.04%	145
2021 Q2	USD 113 k	Mantener	11,700	–	–	0.05%	102
2021 Q1	USD 108 k	Mantener	11,700	–	–	0.05%	146
2020 Q4	USD 103 k	Comprar	+11,700	Nuevas	+USD 96.1 k	0.05%	92
2019 Q3	USD 129 k	Mantener	11,700	–	–	0.08%	78
2019 Q2	USD 136 k	Mantener	11,700	–	–	0.09%	98
2019 Q1	USD 125 k	Mantener	11,700	–	–	0.08%	92
2018 Q4	USD 104 k	Vender	11,700 -29,245	-71%	-USD 291 k	0.08%	100
2018 Q3	USD 458 k	Comprar	40,945 +400	+1%	+USD 4.66 k	0.3%	39
2018 Q2	USD 457 k	Comprar	40,545 +700	+2%	+USD 7.72 k	0.32%	41
2018 Q1	USD 438 k	Vender	39,845 -500	-1%	-USD 6.14 k	0.29%	41
2017 Q4	USD 518 k	Comprar	40,345 +4,700	+13%	+USD 62.5 k	0.32%	34
2017 Q3	USD 471 k	Vender	35,645 -2,000	-5%	-USD 26 k	0.31%	41
2017 Q2	USD 475 k	Comprar	+37,645	Nuevas	+USD 464 k	0.32%	37

Otros fondos que tienen ZTR en su cartera

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Capstone Investment Advisors New York AUM de USD 54 mil M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM de USD 677 M 22.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en ZTR: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Virtus Total Return Fund (ZTR) en T2 2026, con 11,900 acciones por un valor de USD 81.3 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #150.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en ZTR en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 518 k en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ZTR.

Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 11,900 acciones de Virtus Total Return Fund con un valor de USD 81.3 k.
Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Virtus Total Return Fund en T2 2026.
Virtus Total Return Fund representó 0.02% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 150.
Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en Virtus Total Return Fund en T2 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
La posición de Mascoma Wealth Management en Virtus Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 518 k en T4 2017.
Al cierre de T2 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.