Mascoma Wealth Management의 Virtus Total Return Fund ZTR 주식 보유 내역

Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 ZTR 주식 상세 정보 ZTR 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$8.13만	보유	11,900	–	–	0.02%	150
2026 Q1	US$7.88만	보유	11,900	–	–	0.02%	149
2025 Q4	US$7.5만	보유	11,900	–	–	0.02%	148
2025 Q3	US$7.68만	보유	11,900	–	–	0.02%	158
2025 Q2	US$7.41만	보유	11,900	–	–	0.02%	157
2025 Q1	US$7.1만	보유	11,900	–	–	0.02%	158
2024 Q4	US$6.97만	보유	11,900	–	–	0.02%	169
2024 Q3	US$7.38만	보유	11,900	–	–	0.02%	165
2024 Q2	US$6.49만	보유	11,900	–	–	0.02%	171
2024 Q1	US$6.63만	보유	11,900	–	–	0.02%	159
2023 Q4	US$6.56만	보유	11,900	–	–	0.02%	166
2023 Q3	US$5.71만	보유	11,900	–	–	0.02%	178
2023 Q2	US$7.21만	보유	11,900	–	–	0.02%	156
2023 Q1	US$7.71만	보유	11,900	–	–	0.02%	193
2022 Q4	US$7.79만	보유	11,900	–	–	0.02%	187
2022 Q3	US$7.4만	보유	11,900	–	–	0.03%	197
2022 Q2	US$9.7만	보유	11,900	–	–	0.03%	173
2022 Q1	US$11.6만	보유	11,900	–	–	0.04%	166
2021 Q4	US$11.3만	보유	11,900	–	–	0.04%	153
2021 Q3	US$11.1만	매수	11,900 +200	+2%	+US$1.93천	0.04%	145
2021 Q2	US$11.3만	보유	11,700	–	–	0.05%	102
2021 Q1	US$10.8만	보유	11,700	–	–	0.05%	146
2020 Q4	US$10.3만	매수	+11,700	신규	+US$9.6만	0.05%	92
2019 Q3	US$12.9만	보유	11,700	–	–	0.08%	78
2019 Q2	US$13.6만	보유	11,700	–	–	0.09%	98
2019 Q1	US$12.5만	보유	11,700	–	–	0.08%	92
2018 Q4	US$10.4만	매도	11,700 -29,245	-71%	-US$29.1만	0.08%	100
2018 Q3	US$45.8만	매수	40,945 +400	+1%	+US$4.66천	0.3%	39
2018 Q2	US$45.7만	매수	40,545 +700	+2%	+US$7.72천	0.32%	41
2018 Q1	US$43.8만	매도	39,845 -500	-1%	-US$6.14천	0.29%	41
2017 Q4	US$51.8만	매수	40,345 +4,700	+13%	+US$6.25만	0.32%	34
2017 Q3	US$47.1만	매도	35,645 -2,000	-5%	-US$2.6만	0.31%	41
2017 Q2	US$47.5만	매수	+37,645	신규	+US$46.4만	0.32%	37

ZTR 주식을 보유한 다른 펀드들

Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률

Penserra Capital Management Orinda, California AUM US$130억 71.84% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Capstone Investment Advisors New York AUM US$540억 23.5% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Ashton Thomas Securities Rochester, New York AUM US$6.77억 22.42% 1년 추정 수익률

Mascoma Wealth Management의 ZTR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Mascoma Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Virtus Total Return Fund (ZTR) 보유량을 11,900주로 유지했으며, 평가액은 US$8.13만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #150예요.

Mascoma Wealth Management 측은 2017년 2분기에 ZTR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$51.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 90개가 2026년 2분기 기준으로 ZTR 주식을 보유하고 있어요.

Mascoma Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$8.13만 상당의 Virtus Total Return Fund 주식 11,900주를 보유했어요.
Mascoma Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Virtus Total Return Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Mascoma Wealth Management의 포트폴리오에서 Virtus Total Return Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #150위였습니다.
Mascoma Wealth Management 측은 2017년 2분기에 Virtus Total Return Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 33개 분기 동안 보유하고 있어요.
Mascoma Wealth Management의 Virtus Total Return Fund 보유 규모는 2017년 4분기에 US$51.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 90개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Virtus Total Return Fund 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.