Mascoma Wealth Managements Virtus Total Return Fund ZTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu ZTR Fondsaktivität für ZTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	81.277 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	150
2026 Q1	78.778 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	149
2025 Q4	74.970 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	148
2025 Q3	76.755 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	158
2025 Q2	74.137 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	157
2025 Q1	71.043 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	158
2024 Q4	69.734 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	169
2024 Q3	73.780 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	165
2024 Q2	64.915 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	171
2024 Q1	66.283 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	159
2023 Q4	65.569 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	166
2023 Q3	57.120 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	178
2023 Q2	72.114 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	156
2023 Q1	77.112 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	193
2022 Q4	77.945 $	Halten	11.900	–	–	0,02 %	187
2022 Q3	74.000 $	Halten	11.900	–	–	0,03 %	197
2022 Q2	97.000 $	Halten	11.900	–	–	0,03 %	173
2022 Q1	116.000 $	Halten	11.900	–	–	0,04 %	166
2021 Q4	113.000 $	Halten	11.900	–	–	0,04 %	153
2021 Q3	111.000 $	Kaufen	11.900 +200	+2 %	+1.932 $	0,04 %	145
2021 Q2	113.000 $	Halten	11.700	–	–	0,05 %	102
2021 Q1	108.000 $	Halten	11.700	–	–	0,05 %	146
2020 Q4	103.000 $	Kaufen	+11.700	Neu	+96.080 $	0,05 %	92
2019 Q3	129.000 $	Halten	11.700	–	–	0,08 %	78
2019 Q2	136.000 $	Halten	11.700	–	–	0,09 %	98
2019 Q1	125.000 $	Halten	11.700	–	–	0,08 %	92
2018 Q4	104.000 $	Verkaufen	11.700 -29.245	-71 %	-291.146 $	0,08 %	100
2018 Q3	458.000 $	Kaufen	40.945 +400	+1 %	+4.657 $	0,3 %	39
2018 Q2	457.000 $	Kaufen	40.545 +700	+2 %	+7.721 $	0,32 %	41
2018 Q1	438.000 $	Verkaufen	39.845 -500	-1 %	-6.140 $	0,29 %	41
2017 Q4	518.000 $	Kaufen	40.345 +4.700	+13 %	+62.476 $	0,32 %	34
2017 Q3	471.000 $	Verkaufen	35.645 -2.000	-5 %	-26.031 $	0,31 %	41
2017 Q2	475.000 $	Kaufen	+37.645	Neu	+464.336 $	0,32 %	37

Weitere Fonds mit ZTR im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capstone Investment Advisors New York 54 Mrd. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZTR-Position von Mascoma Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management hielt seine Position in Virtus Total Return Fund (ZTR) im Q2 2026 mit 11.900 Aktien im Wert von 81.277 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #150.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in ZTR und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 518.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZTR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 11.900 Aktien von Virtus Total Return Fund im Wert von 81.277 $.
Mascoma Wealth Management ließ seinen Bestand an Virtus Total Return Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Virtus Total Return Fund machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 150.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in Virtus Total Return Fund und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
Die Position von Mascoma Wealth Management in Virtus Total Return Fund erreichte im Q4 2017 mit 518.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .