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MWM

Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 23,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,68 %
Position
636
Neu
121
Aufgestockt
127
Reduziert
90
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,22 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,58 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,5 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,82 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+350.526 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+258.383 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+253.960 $
4
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+193.039 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+163.051 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,22 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 0,94 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Gesundheitswesen 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
91,3 Mio. $ 16,93 %
121.926
+3.431
+3 % +2,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
53,4 Mio. $ 9,9 %
539.593
+32.538
+6 % +3,22 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
41,4 Mio. $ 7,67 %
580.644
+9.065
+2 % +631.433 $
2020 Q4
22 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,76 %
801.959
+35.757
+5 % +1,63 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 5,22 %
600.244
+38.873
+7 % +1,82 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,43 %
404.935
+43.747
+12 % +2,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,72 %
396.714
+11.150
+3 % +563.207 $
2018 Q1
33 Quartale
JIRE-Symbol
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,47 %
226.552
+12.573
+6 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FELC-Symbol
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,37 %
433.747
+16.837
+4 % +682.870 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSG-Symbol
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,2 %
91.744
+561
+0,6 % +101.335 $
2016 Q4
38 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,95 %
144.244
+3.782
+3 % +416.872 $
2021 Q1
21 Quartale
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,68 %
143.476
+501
+0,4 % +50.369 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,02 %
141.435
+3.176
+2 % +233.036 $
2016 Q4
38 Quartale
DSI-Symbol
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,02 %
76.421
+3.941
+5 % +540.113 $
2018 Q2
32 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2 %
72.554
+636
+0,9 % +87.282 $
2016 Q4
38 Quartale
MTUM-Symbol
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,21 Mio. $ 1,71 %
26.878
-140
-0,5 % -41.778 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGD-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,5 %
78.697
+5.548
+8 % +563.621 $
2018 Q2
32 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,42 %
79.350
+2.760
+4 % +261.931 $
2016 Q4
38 Quartale
EAGG-Symbol
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,26 %
143.276
+2.628
+2 % +124.538 $
2019 Q1
29 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,24 %
129.469
+2.969
+2 % +151.848 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,35 Mio. $ 1,18 %
21.938
-102
-0,5 % -29.176 $
2016 Q4
38 Quartale
ESGU-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,14 %
37.403
+2.326
+7 % +367.753 $
2021 Q3
19 Quartale
SPSB-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,69 %
124.675
+4
+0 % +120 $
2016 Q4
38 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,61 %
40.186
– –
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,53 %
7.688
-111
-1 % -44.911 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWS
Keystone Wealth Services Palm Desert, California 539 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLIC
Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
WWMSC
Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 541 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 636 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 weist 121 neu, 127 erhöht, 90 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 Aktien im Wert von 76.693 $. Der größte Verkauf betraf Fidelity High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 350.526 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 Aktien im Wert von 76.693 $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 350.526 $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in VanEck Merk Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 193.039 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Mascoma Wealth Management eröffnete 121 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .