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NRC

New Republic Capital Portfolio-Positionen

AUM 434 Mio. $ Umschlag 21,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
434 Mio. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+97 Mio. $
Kapitalfluss %
22,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,07 %
Position
372
Neu
60
Aufgestockt
178
Reduziert
50
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,2 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,92 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+2,46 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,28 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,38 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,4 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,4 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,75 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,6 %
2 Technologie 26,01 %
3 Finanzwesen 13,5 %
4 Industrie 7,64 %
5 Gesundheitswesen 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,8 Mio. $ 12,63 %
189.533
+147.369
+350 % +42,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QLTY-Symbol
2
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,15 %
536.075
+31.061
+6 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MS-Symbol
3
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
22 Mio. $ 5,07 %
105.260
+1.245
+1 % +246.541 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,24 %
42.950
+7.101
+20 % +2,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,48 %
53.706
+10.823
+25 % +2,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,17 %
22.118
+4.695
+27 % +1,93 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,56 Mio. $ 1,97 %
22.953
+5.177
+29 % +2,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,84 %
10.685
-658
-6 % -477.055 $
2022 Q4
14 Quartale
EMLP-Symbol
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,77 %
176.687
+15.066
+9 % +656.945 $
2022 Q4
14 Quartale
DMBS-Symbol
10
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
7,62 Mio. $ 1,76 %
155.313
+16.413
+12 % +806.197 $
2025 Q1
5 Quartale
EWJ-Symbol
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
7,59 Mio. $ 1,75 %
81.387
+11.714
+17 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,62 %
19.702
+6.218
+46 % +2,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NSC-Symbol
13
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,48 %
20.396
+181
+0,9 % +55.807 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,46 %
60.935
+3.374
+6 % +347.027 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,39 %
25.241
+5.380
+27 % +1,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,26 %
7.310
+3.090
+73 % +2,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RAAX-Symbol
17
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,19 %
130.639
+45.418
+53 % +1,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,12 %
4.563
+2.496
+121 % +2,19 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,03 %
11.816
+796
+7 % +319.161 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,31 Mio. $ 0,99 %
12.198
-12.325
-50 % -4,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,89 %
32.878
+21.837
+198 % +2,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,85 %
9.996
+51
+0,5 % +18.236 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,6 Mio. $ 0,83 %
3.001
+1.358
+83 % +1,39 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,78 %
44.909
+7.733
+21 % +656.426 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,78 %
39.567
+29
+0,1 % +2.428 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NICM
Neo Ivy Capital Management New York 434 Mio. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSA
Hussman Strategic Advisors Ellicott City, Maryland 434 Mio. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Divisar Capital Management San Francisco, California 434 Mio. $ AUM 170,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carr Financial Group Worcester, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Seafarer Capital Partners Larkspur, California 434 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAAM
Cape Ann Asset Management London, United Kingdom 434 Mio. $ AUM 68,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCPWS
One Charles Private Wealth Services Hingham, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEI
Clark Estates Inc New York 434 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Republic Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Republic Capital 372 Positionen im Wert von 434 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

New Republic Capital investierte 97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 178 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 58.735 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 5,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New Republic Capital im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 58.735 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
  • New Republic Capital hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Republic Capital im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,38 Mio. $.
  • New Republic Capital hat seine Position in Martin Marietta Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Republic Capital machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 434 Mio. $ aus.
  • New Republic Capital eröffnete 60 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New Republic Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 434 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Republic Capital für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .