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DSI-Symbol

Mascoma Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
76.421
+3.941
+5 % +540.113 $ 2,02 % 14
2026
Q1 		8,78 Mio. $ Verkaufen
72.480
-6.749
-9 % -862.887 $ 1,82 % 15
2025
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
79.229
+882
+1 % +112.661 $ 2,19 % 11
2025
Q3 		9,9 Mio. $ Verkaufen
78.347
-1.685
-2 % -203.742 $ 2,18 % 11
2025
Q2 		9,3 Mio. $ Verkaufen
80.032
-2.674
-3 % -284.760 $ 2,16 % 11
2025
Q1 		8,47 Mio. $ Verkaufen
82.706
-16.399
-17 % -1,79 Mio. $ 2,11 % 12
2024
Q4 		10,9 Mio. $ Verkaufen
99.105
-4.682
-5 % -523.105 $ 2,74 % 10
2024
Q3 		11,3 Mio. $ Verkaufen
103.787
-3.401
-3 % -356.558 $ 2,81 % 10
2024
Q2 		11,1 Mio. $ Kaufen
107.188
+4.230
+4 % +423.248 $ 2,95 % 11
2024
Q1 		10,4 Mio. $ Kaufen
102.958
+5.227
+5 % +499.946 $ 2,95 % 10
2023
Q4 		8,9 Mio. $ Kaufen
97.731
+230
+0,2 % +19.512 $ 2,67 % 9
2023
Q3 		7,94 Mio. $ Verkaufen
97.501
-5.531
-5 % -468.993 $ 2,48 % 9
2023
Q2 		8,79 Mio. $ Verkaufen
103.032
-5.607
-5 % -445.615 $ 2,7 % 8
2023
Q1 		8,51 Mio. $ Verkaufen
108.639
-502
-0,5 % -37.922 $ 2,49 % 10
2022
Q4 		7,84 Mio. $ Kaufen
109.141
+1.252
+1 % +89.985 $ 2,49 % 9
2022
Q3 		7,22 Mio. $ Kaufen
107.889
+5.636
+6 % +423.032 $ 2,5 % 8
2022
Q2 		7,35 Mio. $ Verkaufen
102.253
-25
-0 % -1.947 $ 2,51 % 9
2022
Q1 		8,86 Mio. $ Verkaufen
102.278
-165
-0,2 % -14.150 $ 2,82 % 7
2021
Q4 		9,5 Mio. $ Kaufen
102.443
+19.706
+24 % +1,78 Mio. $ 3,29 % 6
2021
Q3 		6,88 Mio. $ Kaufen
82.737
+8.567
+12 % +732.509 $ 2,67 % 8
2021
Q2 		6,14 Mio. $ Kaufen
74.170
+17.628
+31 % +1,42 Mio. $ 2,63 % 10
2021
Q1 		4,32 Mio. $ Kaufen
56.542
+30.845
+120 % +2,28 Mio. $ 1,86 % 13
2020
Q4 		1,84 Mio. $ Kaufen
+25.697
Neu +1,74 Mio. $ 0,92 % 24
2019
Q3 		557.000 $ Kaufen
10.042
+2.210
+28 % +122.115 $ 0,35 % 45
2019
Q2 		428.000 $ Kaufen
7.832
+704
+10 % +37.826 $ 0,27 % 49
2019
Q1 		376.000 $ Halten
7.128
– – 0,25 % 50
2018
Q4 		331.000 $ Kaufen
7.128
+2.718
+62 % +134.444 $ 0,25 % 50
2018
Q3 		235.000 $ Kaufen
4.410
+4.014
+1.014 % +211.288 $ 0,16 % 70
2018
Q2 		20.000 $ Kaufen
+396
Neu +19.880 $ 0,01 % 219

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Mascoma Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 540.113 $ und erhöhte die Position damit auf 76.421 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Die Position macht 2,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 76.421 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Mascoma Wealth Management kaufte im Q2 2026 3.941 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 540.113 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 2,02 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
  • Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Mascoma Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2024 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .