Mascoma Wealth Management的 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1202萬 | 買進 |
82,200
+5,779
| +8% | +US$83.4萬 | 2.18% | 13 |
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2026
Q2 | US$1088萬 | 買進 |
76,421
+3,941
| +5% | +US$54萬 | 2.02% | 14 |
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2026
Q1 | US$878萬 | 賣出 |
72,480
-6,749
| -9% | -US$86.3萬 | 1.82% | 15 |
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2025
Q4 | US$1021萬 | 買進 |
79,229
+882
| +1% | +US$11.3萬 | 2.19% | 11 |
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2025
Q3 | US$987萬 | 賣出 |
78,347
-1,685
| -2% | -US$20.4萬 | 2.18% | 11 |
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2025
Q2 | US$930萬 | 賣出 |
80,032
-2,674
| -3% | -US$28.5萬 | 2.16% | 11 |
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2025
Q1 | US$847萬 | 賣出 |
82,706
-16,399
| -17% | -US$179萬 | 2.11% | 12 |
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2024
Q4 | US$1093萬 | 賣出 |
99,105
-4,682
| -5% | -US$52.3萬 | 2.74% | 10 |
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2024
Q3 | US$1129萬 | 賣出 |
103,787
-3,401
| -3% | -US$35.7萬 | 2.81% | 10 |
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2024
Q2 | US$1113萬 | 買進 |
107,188
+4,230
| +4% | +US$42.3萬 | 2.95% | 11 |
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2024
Q1 | US$1038萬 | 買進 |
102,958
+5,227
| +5% | +US$50萬 | 2.95% | 10 |
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2023
Q4 | US$890萬 | 買進 |
97,731
+230
| +0.2% | +US$1.95萬 | 2.67% | 9 |
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2023
Q3 | US$794萬 | 賣出 |
97,501
-5,531
| -5% | -US$46.9萬 | 2.48% | 9 |
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2023
Q2 | US$879萬 | 賣出 |
103,032
-5,607
| -5% | -US$44.6萬 | 2.7% | 8 |
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2023
Q1 | US$851萬 | 賣出 |
108,639
-502
| -0.5% | -US$3.79萬 | 2.49% | 10 |
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2022
Q4 | US$784萬 | 買進 |
109,141
+1,252
| +1% | +US$9萬 | 2.49% | 9 |
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2022
Q3 | US$722萬 | 買進 |
107,889
+5,636
| +6% | +US$42.3萬 | 2.5% | 8 |
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2022
Q2 | US$735萬 | 賣出 |
102,253
-25
| -0% | -US$1,947 | 2.51% | 9 |
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2022
Q1 | US$886萬 | 賣出 |
102,278
-165
| -0.2% | -US$1.42萬 | 2.82% | 7 |
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2021
Q4 | US$952萬 | 買進 |
102,443
+19,706
| +24% | +US$178萬 | 3.29% | 6 |
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2021
Q3 | US$688萬 | 買進 |
82,737
+8,567
| +12% | +US$73.3萬 | 2.67% | 8 |
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2021
Q2 | US$614萬 | 買進 |
74,170
+17,628
| +31% | +US$142萬 | 2.63% | 10 |
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2021
Q1 | US$432萬 | 買進 |
56,542
+30,845
| +120% | +US$228萬 | 1.86% | 13 |
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2020
Q4 | US$184萬 | 買進 |
+25,697
| 新 | +US$174萬 | 0.92% | 24 |
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2019
Q3 | US$55.7萬 | 買進 |
10,042
+2,210
| +28% | +US$12.2萬 | 0.35% | 45 |
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2019
Q2 | US$42.8萬 | 買進 |
7,832
+704
| +10% | +US$3.78萬 | 0.27% | 49 |
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2019
Q1 | US$37.6萬 | 持有 |
7,128
| – | – | 0.25% | 50 |
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2018
Q4 | US$33.1萬 | 買進 |
7,128
+2,718
| +62% | +US$13.4萬 | 0.25% | 50 |
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2018
Q3 | US$23.5萬 | 買進 |
4,410
+4,014
| +1,014% | +US$21.1萬 | 0.16% | 70 |
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2018
Q2 | US$2萬 | 買進 |
+396
| 新 | +US$1.99萬 | 0.01% | 219 |
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持有DSI的其他基金
Mascoma Wealth Management的DSI持股：2026年第3季回顧
Mascoma Wealth Management在2026年第3季將iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股增加7.6%，估計買進US$83.4萬，使持股增至82,200股，價值US$1202萬。 此持倉占投資組合的2.18%，排名第13名。
Mascoma Wealth Management於2018年第2季首次申報持有DSI，此後已有30個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的205檔基金持有DSI。
- 截至2026年第3季，Mascoma Wealth Management持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 82,200股，價值US$1202萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季買進iShares MSCI KLD 400 Social ETF 5,779股，估計金額為US$83.4萬。
- 在2026年第3季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔Mascoma Wealth Management投資組合的2.18%，是其第 #13大持倉。
- Mascoma Wealth Management於2018年第2季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的205檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。