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MWM
Mascoma Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.39億
週轉率
23.27%
1年估算報酬率
14.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.11%
1年估算報酬率
+14.31%
3年估算報酬率
+39.98%
5年估算報酬率
+37.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.39億
AUM 成長
+US$5551萬
(+11%)
資金流向
+US$1573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.68%
持股
636
新
121
增持
127
減碼
90
已平倉
27
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$322萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$258萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$182萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$35.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$25.8萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$16.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.22% |
| 2 | 科技 | 2.65% |
| 3 | 工業 | 0.94% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9131萬 | 16.93% |
121,926
+3,431
| +3% | +US$250萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5341萬 | 9.9% |
539,593
+32,538
| +6% | +US$322萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4137萬 | 7.67% |
580,644
+9,065
| +2% | +US$63.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3648萬 | 6.76% |
801,959
+35,757
| +5% | +US$163萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2818萬 | 5.22% |
600,244
+38,873
| +7% | +US$182萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2388萬 | 4.43% |
404,935
+43,747
| +12% | +US$258萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2006萬 | 3.72% |
396,714
+11,150
| +3% | +US$56.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1869萬 | 3.47% |
226,552
+12,573
| +6% | +US$101萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$1818萬 | 3.37% |
433,747
+16,837
| +4% | +US$68.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1726萬 | 3.2% |
91,744
+561
| +0.6% | +US$10.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1592萬 | 2.95% |
144,244
+3,782
| +3% | +US$41.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1444萬 | 2.68% |
143,476
+501
| +0.4% | +US$5.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1091萬 | 2.02% |
141,435
+3,176
| +2% | +US$23.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$1088萬 | 2.02% |
76,421
+3,941
| +5% | +US$54萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1076萬 | 2% |
72,554
+636
| +0.9% | +US$8.73萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$921萬 | 1.71% |
26,878
-140
| -0.5% | -US$4.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$809萬 | 1.5% |
78,697
+5,548
| +8% | +US$56.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$765萬 | 1.42% |
79,350
+2,760
| +4% | +US$26.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$679萬 | 1.26% |
143,276
+2,628
| +2% | +US$12.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$670萬 | 1.24% |
129,469
+2,969
| +2% | +US$15.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$635萬 | 1.18% |
21,938
-102
| -0.5% | -US$2.92萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$612萬 | 1.14% |
37,403
+2,326
| +7% | +US$36.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$374萬 | 0.69% |
124,675
+4
| +0% | +US$120 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$330萬 | 0.61% |
40,186
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$287萬 | 0.53% |
7,688
-111
| -1% | -US$4.49萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
ACM
AFIA
DF
NQWM
KWS
MLIC
CAM
WWMSC
Mascoma Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mascoma Wealth Management持有636個部位，價值US$5.39億，較前一季的US$4.84億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Mascoma Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增121項、增加127檔、減碼90檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共1,284股，價值US$7.67萬。 最大的一筆賣出是Fidelity High Dividend ETF，估計金額為US$35.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和工業。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進1,284股，價值US$7.67萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$35.1萬。
- Mascoma Wealth Management於2026年第2季完全出清VanEck Merk Gold Trust，估計賣出金額為US$19.3萬。
- 在2026年第2季，Mascoma Wealth Management的投資組合規模為US$5.39億，前十大持股占65%。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季新增了121個部位，並平倉27個部位。
- Mascoma Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.39億。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。