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WWM
Wiser Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.5億
週轉率
19.51%
1年估算報酬率
11.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
+11.81%
3年估算報酬率
+53.03%
5年估算報酬率
+43.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.5億
AUM 成長
+US$2760萬
(+5.3%)
資金流向
+US$2408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.04%
持股
82
新
7
增持
45
減碼
20
已平倉
9
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$941萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$461萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$377萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$265萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$225萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$188萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$123萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$65.7萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$41.1萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.97% |
| 2 | 科技 | 2.92% |
| 3 | 通訊服務 | 0.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.71億 | 31.13% |
244,429
+2,477
| +1% | +US$173萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$6804萬 | 12.36% |
1,519,365
+204,383
| +16% | +US$941萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4620萬 | 8.4% |
654,321
+24,061
| +4% | +US$173萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3699萬 | 6.72% |
294,326
-10,362
| -3% | -US$123萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$2897萬 | 5.26% |
585,596
+75,304
| +15% | +US$377萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2781萬 | 5.05% |
593,429
+96,900
| +20% | +US$461萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2733萬 | 4.97% |
409,386
+9,115
| +2% | +US$62.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2174萬 | 3.95% |
284,610
+34,228
| +14% | +US$265萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2050萬 | 3.72% |
26,765
+43
| +0.2% | +US$3.28萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$1909萬 | 3.47% |
150,903
-2,213
| -1% | -US$29.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1006萬 | 1.83% |
143,337
-26,145
| -15% | -US$188萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$593萬 | 1.08% |
120,629
-8,255
| -6% | -US$41.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$510萬 | 0.93% |
15,316
+1,349
| +10% | +US$43.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$497萬 | 0.9% |
109,473
+11,371
| +12% | +US$43.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$377萬 | 0.68% |
27,699
+746
| +3% | +US$10.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$358萬 | 0.65% |
15,696
+1,667
| +12% | +US$35.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$320萬 | 0.58% |
9,095
+12
| +0.1% | +US$4,201 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$308萬 | 0.56% |
6,009
+640
| +12% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$242萬 | 0.44% |
6,478
-23
| -0.4% | -US$8,620 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$239萬 | 0.43% |
22,829
-447
| -2% | -US$4.73萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.56億
| US$238萬 | 0.43% |
124,813
+11,858
| +10% | +US$18.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$229萬 | 0.42% |
23,665
+918
| +4% | +US$9.06萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$216萬 | 0.39% |
+45,399
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$192萬 | 0.35% |
5,573
+228
| +4% | +US$7.91萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$187萬 | 0.34% |
2,457
-235
| -9% | -US$17.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
KV
LECM
IG
PWMG
PRCP
LC
WAM
GCGDR
Wiser Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wiser Wealth Management持有82個部位，價值US$5.5億，較前一季的US$5.23億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Wiser Wealth Management在2026年第3季投入US$2408萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Municipal ETF：共45,399股，價值US$216萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$188萬。
- Wiser Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Municipal ETF：共買進45,399股，價值US$216萬。
- Wiser Wealth Management在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$941萬。
- Wiser Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$188萬。
- Wiser Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$65.7萬。
- 在2026年第3季，Wiser Wealth Management的投資組合規模為US$5.5億，前十大持股占85%。
- Wiser Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Wiser Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$5.5億。
根據Wiser Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。