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LF
Lantz Financial 投資組合持股
AUM
US$5.49億
週轉率
9.19%
1年估算報酬率
18.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.47%
1年估算報酬率
+18.02%
3年估算報酬率
+74.34%
5年估算報酬率
+86.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.49億
AUM 成長
+US$319萬
(+0.58%)
資金流向
+US$10.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.61%
持股
272
新
13
增持
123
減碼
102
已平倉
12
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$650萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$270萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$202萬 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$199萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$743萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$246萬 |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$181萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$145萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.76% |
| 2 | 科技 | 11.79% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | 工業 | 4.42% |
| 5 | 醫療保健 | 3.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4486萬 | 8.17% |
58,570
+1,993
| +4% | +US$152萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$2371萬 | 4.32% |
691,550
+10,844
| +2% | +US$37.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1644萬 | 2.99% |
587,922
+2,586
| +0.4% | +US$7.44萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$1609萬 | 2.93% |
512,114
+23,445
| +5% | +US$77.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1533萬 | 2.79% |
40,973
-181
| -0.4% | -US$6.78萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97億
| US$1338萬 | 2.44% |
273,341
-2,249
| -0.8% | -US$10.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1307萬 | 2.38% |
25,476
+436
| +2% | +US$20.2萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1147萬 | 2.09% |
34,431
-368
| -1% | -US$11.8萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$966萬 | 1.76% |
42,286
-158
| -0.4% | -US$3.39萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$963萬 | 1.75% |
493,466
+5,464
| +1% | +US$10.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$955萬 | 1.74% |
278,205
+4,012
| +1% | +US$13.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$952萬 | 1.73% |
66,894
+1,264
| +2% | +US$17.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$918萬 | 1.67% |
132,571
+1,818
| +1% | +US$12.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43億
| US$863萬 | 1.57% |
199,849
-2,726
| -1% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$829萬 | 1.51% |
424,060
+10,267
| +2% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$808萬 | 1.47% |
35,398
+50
| +0.1% | +US$1.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$768萬 | 1.4% |
161,991
+7,260
| +5% | +US$33.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$684萬 | 1.25% |
27,472
-108
| -0.4% | -US$2.74萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.61億
| US$675萬 | 1.23% |
133,360
+2,287
| +2% | +US$11.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$661萬 | 1.2% |
26,649
+25,700
| +2,708% | +US$650萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$540萬 | 0.98% |
26,442
-105
| -0.4% | -US$2.07萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$527萬 | 0.96% |
48,934
-143
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$493萬 | 0.9% |
9,904
+315
| +3% | +US$15.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$484萬 | 0.88% |
132,910
+5,523
| +4% | +US$20.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$465萬 | 0.85% |
58,756
-1,192
| -2% | -US$9.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
SCM
LC
GIPM
RP
MCM
KV
LECM
EL
Lantz Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lantz Financial持有272個部位，價值US$5.49億，較前一季的US$5.46億增加0.58%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Lantz Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加123檔、減碼102檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共35,334股，價值US$267萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$743萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為科技和金融。
- Lantz Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進35,334股，價值US$267萬。
- Lantz Financial在2026年第3季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$650萬。
- Lantz Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$246萬。
- Lantz Financial於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$743萬。
- 在2026年第3季，Lantz Financial的投資組合規模為US$5.49億，前十大持股占32%。
- Lantz Financial在2026年第3季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- Lantz Financial的投資組合價值較前一季上升0.58%，達到US$5.49億。
根據Lantz Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。