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LF
Lantz Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 549 mi
Giro
9,19%
Retorno est. (1 ano)
18,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,02%
Retorno est. (3 anos)
+74,34%
Retorno est. (5 anos)
+86,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 549 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,19 mi
(+0,58%)
Fluxo de capital
+US$ 109 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,61%
Posição
272
Nova
13
Aumentada
123
Reduzida
102
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,7 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,76% |
| 2 | Tecnologia | 11,79% |
| 3 | Financeiro | 6,53% |
| 4 | Industriais | 4,42% |
| 5 | Saúde | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,9 mi | 8,17% |
58.570
+1.993
| +4% | +US$ 1,52 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
2
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 23,7 mi | 4,32% |
691.550
+10.844
| +2% | +US$ 374 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 16,4 mi | 2,99% |
587.922
+2.586
| +0,4% | +US$ 74,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
4
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 16,1 mi | 2,93% |
512.114
+23.445
| +5% | +US$ 771 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,3 mi | 2,79% |
40.973
-181
| -0,4% | -US$ 67,8 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$ 197 mi
| US$ 13,4 mi | 2,44% |
273.341
-2.249
| -0,8% | -US$ 109 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,1 mi | 2,38% |
25.476
+436
| +2% | +US$ 202 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 2,09% |
34.431
-368
| -1% | -US$ 118 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 1,76% |
42.286
-158
| -0,4% | -US$ 33,9 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 9,6 mi | 1,75% |
493.466
+5.464
| +1% | +US$ 107 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,22 bi
| US$ 9,5 mi | 1,74% |
278.205
+4.012
| +1% | +US$ 134 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,73% |
66.894
+1.264
| +2% | +US$ 175 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,18 mi | 1,67% |
132.571
+1.818
| +1% | +US$ 125 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 143 mi
| US$ 8,63 mi | 1,57% |
199.849
-2.726
| -1% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 8,29 mi | 1,51% |
424.060
+10.267
| +2% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 8,08 mi | 1,47% |
35.398
+50
| +0,1% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,68 mi | 1,4% |
161.991
+7.260
| +5% | +US$ 338 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,84 mi | 1,25% |
27.472
-108
| -0,4% | -US$ 27,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$ 461 mi
| US$ 6,75 mi | 1,23% |
133.360
+2.287
| +2% | +US$ 119 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,61 mi | 1,2% |
26.649
+25.700
| +2.708% | +US$ 6,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,4 mi | 0,98% |
26.442
-105
| -0,4% | -US$ 20,7 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,27 mi | 0,96% |
48.934
-143
| -0,3% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,93 mi | 0,9% |
9.904
+315
| +3% | +US$ 159 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 4,84 mi | 0,88% |
132.910
+5.523
| +4% | +US$ 201 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,65 mi | 0,85% |
58.756
-1.192
| -2% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Lantz Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lantz Financial detinha 272 posições avaliadas em US$ 549 mi, alta de 0,58% em relação a US$ 546 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lantz Financial mostra 13 novas, 123 aumentaram, 102 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 ações no valor de US$ 2,67 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 7,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lantz Financial no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 ações no valor de US$ 2,67 mi.
- Lantz Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,5 mi.
- A maior redução de Lantz Financial em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Lantz Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,43 mi.
- As dez maiores posições de Lantz Financial representam 32% de sua carteira de US$ 549 mi no T3 2026.
- Lantz Financial abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lantz Financial subiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 549 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lantz Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.