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Alliance Wealth Advisors (Utah) Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
14,92%
Retorno est. (1 ano)
12,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+12,24%
Retorno est. (3 anos)
+70,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,1%
Posição
248
Nova
13
Aumentada
62
Reduzida
145
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 5,59 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 3,91 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 2,34 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Tecnologia | 7,14% |
| 3 | Saúde | 3,02% |
| 4 | Bens industriais | 2,22% |
| 5 | Financeiro | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 79 mi | 14,41% |
612.746
+57.815
| +10% | +US$ 7,28 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 55,4 mi | 10,11% |
357.081
+34.494
| +11% | +US$ 5,59 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,61 bi
| US$ 33,6 mi | 6,13% |
783.295
+70.960
| +10% | +US$ 3,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,18 bi
| US$ 32,1 mi | 5,85% |
1.118.638
+135.355
| +14% | +US$ 3,91 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 27,8 mi | 5,07% |
292.437
+25.637
| +10% | +US$ 2,46 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 17,1 mi | 3,12% |
338.708
+33.634
| +11% | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,05 bi
| US$ 17,1 mi | 3,11% |
123.809
+13.123
| +12% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,7 bi
| US$ 16,2 mi | 2,96% |
197.578
+30.998
| +19% | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 16,2 mi | 2,96% |
207.314
+23.845
| +13% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 49,3 bi
| US$ 13,1 mi | 2,39% |
143.260
-30.120
| -17% | -US$ 2,76 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 12,9 mi | 2,36% |
65.991
+6.167
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,64 bi
| US$ 11,9 mi | 2,17% |
168.735
+15.200
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 11,1 mi | 2,02% |
139.580
+17.952
| +15% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$ 552 mi
| US$ 8,68 mi | 1,58% |
279.114
+21.895
| +9% | +US$ 646 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 8,57 mi | 1,56% |
37.543
-1.652
| -4% | -US$ 354 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 972 mi
| US$ 8,16 mi | 1,49% |
229.532
+14.034
| +7% | +US$ 464 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 7,02 mi | 1,28% |
78.319
+8.172
| +12% | +US$ 792 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,51 mi | 1,01% |
16.551
-10.446
| -39% | -US$ 3,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 5,43 mi | 0,99% |
114.630
+6.029
| +6% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,26 mi | 0,96% |
10.246
-1.380
| -12% | -US$ 638 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 5,49 bi
| US$ 4,86 mi | 0,89% |
80.489
+2.588
| +3% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,19 bi
| US$ 4,69 mi | 0,86% |
113.337
+48.127
| +74% | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,22 mi | 0,77% |
11.267
+35
| +0,3% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 5,97 bi
| US$ 3,77 mi | 0,69% |
62.809
+4.985
| +9% | +US$ 319 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 3,43 mi | 0,63% |
13.763
-4.001
| -23% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Alliance Wealth Advisors (Utah) no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Alliance Wealth Advisors (Utah) detinha 248 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Alliance Wealth Advisors (Utah) mostra 13 novas, 62 aumentaram, 145 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 53.088 ações no valor de US$ 2,68 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Alliance Wealth Advisors (Utah) no T3 2026 foi WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 53.088 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior redução de Alliance Wealth Advisors (Utah) em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,78 mi.
- As dez maiores posições de Alliance Wealth Advisors (Utah) representam 56% de sua carteira de US$ 548 mi no T3 2026.
- Alliance Wealth Advisors (Utah) abriu 13 novas posições e encerrou 24 em T3 2026.
- O valor da carteira de Alliance Wealth Advisors (Utah) subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alliance Wealth Advisors (Utah) referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.