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HL
HeadInvest LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
11,91%
Retorno est. (1 ano)
20,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,26%
Retorno est. (3 anos)
+59,11%
Retorno est. (5 anos)
+70,88%
Retorno est. (10 anos)
+235,35%
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,48%
Posição
235
Nova
10
Aumentada
88
Reduzida
81
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,19 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,66 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 948 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 726 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,06% |
| 2 | Tecnologia | 17,2% |
| 3 | Saúde | 7,33% |
| 4 | Financeiro | 5,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 33,7 mi | 6,28% |
227.212
-1.697
| -0,7% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 16,9 mi | 3,15% |
49.037
+1.839
| +4% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,6 mi | 3,1% |
44.922
-538
| -1% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 16,2 mi | 3,02% |
102.583
+210
| +0,2% | +US$ 32,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,8 mi | 2,95% |
42.470
-89
| -0,2% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 mi | 2,67% |
40.025
-1.183
| -3% | -US$ 426 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,9 mi | 2,41% |
181.699
+2.800
| +2% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11 mi | 2,05% |
217.994
+7.494
| +4% | +US$ 379 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1,97% |
36.593
+10.573
| +41% | +US$ 3,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10 mi | 1,86% |
128.262
-2.631
| -2% | -US$ 205 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,34 mi | 1,74% |
115.878
+730
| +0,6% | +US$ 56,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,9 mi | 1,66% |
107.629
+8.758
| +9% | +US$ 724 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,82 mi | 1,65% |
26.077
-104
| -0,4% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 8,4 mi | 1,57% |
28.193
-734
| -3% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,28 mi | 1,54% |
34.989
+550
| +2% | +US$ 126 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,21 mi | 1,53% |
22.283
+879
| +4% | +US$ 364 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,15 mi | 1,52% |
69.417
-2.240
| -3% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 7,8 mi | 1,46% |
54.789
-141
| -0,3% | -US$ 19,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 7,43 mi | 1,39% |
51.917
+315
| +0,6% | +US$ 44,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,02 mi | 1,31% |
62.000
-5.850
| -9% | -US$ 726 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,82 mi | 1,27% |
70.583
+3.315
| +5% | +US$ 318 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,52 mi | 1,22% |
21.517
-604
| -3% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,4 mi | 1,19% |
19.554
+582
| +3% | +US$ 181 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 6,35 mi | 1,18% |
16.932
-38
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,16 mi | 1,15% |
103.168
+171
| +0,2% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
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AW
RCP
Revisão da carteira de HeadInvest LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HeadInvest LLC detinha 235 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 10% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HeadInvest LLC mostra 10 novas, 88 aumentaram, 81 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.739 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 4,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de HeadInvest LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.739 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- HeadInvest LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de HeadInvest LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- HeadInvest LLC encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,66 mi.
- As dez maiores posições de HeadInvest LLC representam 29% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2026.
- HeadInvest LLC abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de HeadInvest LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HeadInvest LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.