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WWM
Wiser Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
19,51%
Retorno est. (1 ano)
11,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,23%
Retorno est. (1 ano)
+11,81%
Retorno est. (3 anos)
+53,03%
Retorno est. (5 anos)
+43,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,04%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
20
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 3,77 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,65 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 657 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,97% |
| 2 | Tecnologia | 2,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 171 mi | 31,13% |
244.429
+2.477
| +1% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 68 mi | 12,36% |
1.519.365
+204.383
| +16% | +US$ 9,41 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 46,2 mi | 8,4% |
654.321
+24.061
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 37 mi | 6,72% |
294.326
-10.362
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 29 mi | 5,26% |
585.596
+75.304
| +15% | +US$ 3,77 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 27,8 mi | 5,05% |
593.429
+96.900
| +20% | +US$ 4,61 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 27,3 mi | 4,97% |
409.386
+9.115
| +2% | +US$ 621 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 21,7 mi | 3,95% |
284.610
+34.228
| +14% | +US$ 2,65 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,5 mi | 3,72% |
26.765
+43
| +0,2% | +US$ 32,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 19,1 mi | 3,47% |
150.903
-2.213
| -1% | -US$ 297 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,1 mi | 1,83% |
143.337
-26.145
| -15% | -US$ 1,88 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,93 mi | 1,08% |
120.629
-8.255
| -6% | -US$ 411 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,1 mi | 0,93% |
15.316
+1.349
| +10% | +US$ 433 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 4,97 mi | 0,9% |
109.473
+11.371
| +12% | +US$ 439 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,77 mi | 0,68% |
27.699
+746
| +3% | +US$ 108 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,58 mi | 0,65% |
15.696
+1.667
| +12% | +US$ 357 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 3,2 mi | 0,58% |
9.095
+12
| +0,1% | +US$ 4,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,08 mi | 0,56% |
6.009
+640
| +12% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,42 mi | 0,44% |
6.478
-23
| -0,4% | -US$ 8,62 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,43% |
22.829
-447
| -2% | -US$ 47,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 256 mi
| US$ 2,38 mi | 0,43% |
124.813
+11.858
| +10% | +US$ 184 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,29 mi | 0,42% |
23.665
+918
| +4% | +US$ 90,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,39% |
+45.399
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,92 mi | 0,35% |
5.573
+228
| +4% | +US$ 79,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,87 mi | 0,34% |
2.457
-235
| -9% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wiser Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wiser Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Wiser Wealth Management alocou US$ 24,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Municipal ETF: 45.399 ações no valor de US$ 2,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior compra de Wiser Wealth Management no T3 2026 foi JPMorgan Municipal ETF: 45.399 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Wiser Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,41 mi.
- A maior redução de Wiser Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Wiser Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 657 mil.
- As dez maiores posições de Wiser Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Wiser Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wiser Wealth Management subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wiser Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.