de Lantz Financial U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Lantz Financial Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-191.670	Encerrada	-US$ 7,43 mi	–	264
2026 Q2	US$ 7,43 mi	Comprar	191.670 +15.174	+9%	+US$ 567 mil	1,36%	17
2026 Q1	US$ 6,18 mi	Comprar	176.496 +20.007	+13%	+US$ 707 mil	1,28%	19
2025 Q4	US$ 5,15 mi	Comprar	156.489 +17.467	+13%	+US$ 562 mil	1,09%	22
2025 Q3	US$ 4,43 mi	Comprar	139.022 +11.733	+9%	+US$ 367 mil	0,98%	22
2025 Q2	US$ 3,75 mi	Vender	127.289 -108.342	-46%	-US$ 3 mi	0,93%	24
2025 Q1	US$ 6,63 mi	Comprar	235.631 +22.840	+11%	+US$ 691 mil	1,82%	11
2024 Q4	US$ 6,55 mi	Comprar	212.791 +109.439	+106%	+US$ 3,47 mi	1,75%	10
2024 Q3	US$ 3,18 mi	Comprar	103.352 +21.301	+26%	+US$ 638 mil	0,86%	25
2024 Q2	US$ 2,36 mi	Comprar	82.051 +2.642	+3%	+US$ 76,7 mil	0,73%	32
2024 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	79.409 +18.686	+31%	+US$ 533 mil	0,77%	34
2023 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	+60.723	Nova	+US$ 1,58 mi	0,64%	46

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lantz Financial em DFSV no T3 2026

Lantz Financial encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 191.670 ações — uma venda estimada em US$ 7,43 mi.

Lantz Financial reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,43 mi em T2 2026. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Lantz Financial informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Lantz Financial vendeu 191.670 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,43 mi.
Lantz Financial reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Lantz Financial atingiu o pico de US$ 7,43 mi em T2 2026.
58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lantz Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.