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MWM
Mascoma Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.5億
週轉率
27.37%
1年估算報酬率
8.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.71%
1年估算報酬率
+8.26%
3年估算報酬率
+43.67%
5年估算報酬率
+37.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.5億
AUM 成長
+US$1080萬
(+2%)
資金流向
+US$1646萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.93%
持股
676
新
66
增持
119
減碼
139
已平倉
119
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7萬 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.98% |
| 2 | 資訊科技 | 2.91% |
| 3 | 工業 | 0.88% |
| 4 | 醫療保健 | 0.84% |
| 5 | 金融 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1億
| US$295萬 | 0.54% |
25,983
+1,784
| +7% | +US$20.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$271萬 | 0.49% |
3,873
+1
| +0% | +US$698 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.2億
| US$257萬 | 0.47% |
48,804
+3,749
| +8% | +US$19.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
29
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$250萬 | 0.46% |
27,939
+1,609
| +6% | +US$15.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Howmet Aerospace
HWM
US$887億
| US$206萬 | 0.37% |
9,108
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4億
| US$206萬 | 0.37% |
39,593
+12,020
| +44% | +US$65.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$195萬 | 0.35% |
8,343
-598
| -7% | -US$14.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$177萬 | 0.32% |
22,547
+8,213
| +57% | +US$66.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$165萬 | 0.3% |
1,423
+2
| +0.1% | +US$2,360 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$80.3億
| US$156萬 | 0.28% |
+21,160
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5億
| US$147萬 | 0.27% |
27,128
+6,508
| +32% | +US$34.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$146萬 | 0.26% |
4,235
-2
| -0% | -US$694 |
2021 Q1
22個季度
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$143萬 | 0.26% |
1,929
-58
| -3% | -US$4.14萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$141萬 | 0.26% |
5,699
-181
| -3% | -US$4.58萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$137萬 | 0.25% |
6,004
-17
| -0.3% | -US$3,645 |
2021 Q3
20個季度
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$137萬 | 0.25% |
2,742
-30
| -1% | -US$1.51萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
42
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$132萬 | 0.24% |
21,743
+10
| +0% | +US$627 |
2023 Q2
13個季度
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$130萬 | 0.24% |
5,206
-315
| -6% | -US$8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$125萬 | 0.23% |
3,796
-4
| -0.1% | -US$1,249 |
2021 Q3
20個季度
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$110萬 | 0.2% |
3,339
+61
| +2% | +US$2.13萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$84.7萬 | 0.15% |
1,110
-217
| -16% | -US$16.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592億
| US$79.3萬 | 0.14% |
1,175
+91
| +8% | +US$5.41萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
48
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.62億
| US$78.8萬 | 0.14% |
7,228
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.65億
| US$76.4萬 | 0.14% |
35,318
+32,170
| +1,022% | +US$71.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
First Trust Water ETF
FIW
US$19億
| US$75.3萬 | 0.14% |
7,253
+1,235
| +21% | +US$13.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Mascoma Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Mascoma Wealth Management持有676個部位，價值US$5.5億，較前一季的US$5.39億增加2%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Mascoma Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增66項、增加119檔、減碼139檔持股和已平倉119筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共21,160股，價值US$156萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和工業。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進21,160股，價值US$156萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$72.3萬。
- Mascoma Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計賣出金額為US$34.1萬。
- 在2026年第3季，Mascoma Wealth Management的投資組合規模為US$5.5億，前十大持股占64%。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季新增了66個部位，並平倉119個部位。
- Mascoma Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$5.5億。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。