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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,94 bi
| US$ 2,95 mi | 0,54% |
25.983
+1.784
| +7% | +US$ 203 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,71 mi | 0,49% |
3.873
+1
| +0% | +US$ 698 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 2,57 mi | 0,47% |
48.804
+3.749
| +8% | +US$ 197 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,46% |
27.939
+1.609
| +6% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 2,06 mi | 0,37% |
9.108
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 2,06 mi | 0,37% |
39.593
+12.020
| +44% | +US$ 654 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,95 mi | 0,35% |
8.343
-598
| -7% | -US$ 144 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,77 mi | 0,32% |
22.547
+8.213
| +57% | +US$ 668 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
1.423
+2
| +0,1% | +US$ 2,36 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
35
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,68 bi
| US$ 1,56 mi | 0,28% |
+21.160
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 1,47 mi | 0,27% |
27.128
+6.508
| +32% | +US$ 347 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,46 mi | 0,26% |
4.235
-2
| -0% | -US$ 694 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
38
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,43 mi | 0,26% |
1.929
-58
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,26% |
5.699
-181
| -3% | -US$ 45,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,37 mi | 0,25% |
6.004
-17
| -0,3% | -US$ 3,64 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,37 mi | 0,25% |
2.742
-30
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
42
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,24% |
21.743
+10
| +0% | +US$ 627 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
5.206
-315
| -6% | -US$ 80 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,25 mi | 0,23% |
3.796
-4
| -0,1% | -US$ 1,25 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
3.339
+61
| +2% | +US$ 21,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 847 mil | 0,15% |
1.110
-217
| -16% | -US$ 165 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 793 mil | 0,14% |
1.175
+91
| +8% | +US$ 54,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 566 mi
| US$ 788 mil | 0,14% |
7.228
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 272 mi
| US$ 764 mil | 0,14% |
35.318
+32.170
| +1.022% | +US$ 719 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 753 mil | 0,14% |
7.253
+1.235
| +21% | +US$ 134 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WAM
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.