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SCM
Simcoe Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 549 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
24,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,2%
Retorno est. (1 ano)
+24,95%
Retorno est. (3 anos)
+48,71%
Retorno est. (5 anos)
+138,03%
Retorno est. (10 anos)
+721,85%
AUM
US$ 549 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,9 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 63,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,53%
Posição
18
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enviri
NVRI
|
+US$ 22,9 mi |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Koppers
KOP
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Matsons
MATX
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$ 7,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$ 44 mi |
| 2 |
WisdomTree
WT
|
+US$ 35,3 mi |
| 3 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$ 28,2 mi |
| 4 |
Matthews International
MATW
|
+US$ 18,2 mi |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$ 13,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 28,79% |
| 2 | Materiais | 23,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 23,4% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| 5 | Financeiro | 8,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingevity
NGVT
US$ 2,4 bi
| US$ 66,8 mi | 12,15% |
894.072
-87.943
| -9% | -US$ 6,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Koppers
KOP
US$ 819 mi
| US$ 63,6 mi | 11,58% |
1.416.160
+471.730
| +50% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 62 mi | 11,28% |
655.705
+68.025
| +12% | +US$ 7,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| US$ 45,3 mi | 8,25% |
2.674.045
-1.991.940
| -43% | -US$ 35,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 42 mi | 7,65% |
226.270
-68.695
| -23% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Gildan
GIL
US$ 7,58 bi
| US$ 39,3 mi | 7,15% |
761.300
-766.095
| -50% | -US$ 44 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 33,9 mi | 6,17% |
358.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Tennant Co
TNC
US$ 1,11 bi
| US$ 33,5 mi | 6,1% |
383.000
+10.050
| +3% | +US$ 834 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Driven Brands
DRVN
US$ 1,97 bi
| US$ 31,5 mi | 5,73% |
2.258.500
+153.545
| +7% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 30 mi | 5,47% |
1.228.665
-198.120
| -14% | -US$ 4,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Enviri
NVRI
US$ 548 mi
| US$ 25,2 mi | 4,59% |
+1.149.090
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 23,1 mi | 4,2% |
267.605
-34.705
| -11% | -US$ 3,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,12 bi
| US$ 22,3 mi | 4,06% |
+494.365
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 15,7 mi | 2,86% |
2.659.890
+1.449.965
| +120% | +US$ 7,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| US$ 15,2 mi | 2,76% |
+78.855
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,27 bi
| – | – |
-597.725
| Encerrada | -US$ 28,2 mi | – |
|
|
17
Matthews International
MATW
US$ 604 mi
| – | – |
-706.420
| Encerrada | -US$ 18,2 mi | – |
|
18
Concentra Group Holdings
CON
US$ 4,91 bi
| – | – |
-217.665
| Encerrada | -US$ 4,67 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Simcoe Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Simcoe Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 549 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 576 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Simcoe Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 63,9 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Donnelley Financial Solutions, uma posição estimada em US$ 28,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 29% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Simcoe Capital Management abriu uma nova posição em Enviri no valor de US$ 25,2 mi.
- A maior compra de Simcoe Capital Management no T2 2026 foi Enviri: 1.149.090 ações no valor de US$ 25,2 mi.
- Simcoe Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Koppers no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Simcoe Capital Management em T2 2026 foi em Gildan, com um corte estimado de US$ 44 mi.
- Simcoe Capital Management encerrou totalmente sua posição em Donnelley Financial Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 28,2 mi.
- As dez maiores posições de Simcoe Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 549 mi no T2 2026.
- Simcoe Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simcoe Capital Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 549 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simcoe Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.