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SCM
Simcoe Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.49億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
24.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.2%
1年予想リターン
+24.95%
3年間の予想リターン
+48.71%
5年予想リターン
+138.03%
10年間の推定リターン
+721.85%
AUM
$5.49億
運用資産残高の伸び率
-$2685万
(-4.7%)
資金フロー
-$6394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.53%
保有額
18
新規
3
買い増し
5
減少
6
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enviri
NVRI
|
+$2294万 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$1937万 |
| 3 |
Koppers
KOP
|
+$1930万 |
| 4 |
Matsons
MATX
|
+$1437万 |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+$782万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+$4398万 |
| 2 |
WisdomTree
WT
|
+$3527万 |
| 3 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+$2818万 |
| 4 |
Matthews International
MATW
|
+$1824万 |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+$1343万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 28.79% |
| 2 | 素材 | 23.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 23.4% |
| 4 | 生活必需品 | 9.67% |
| 5 | 金融 | 8.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingevity
NGVT
$24億
| $6676万 | 12.15% |
894,072
-87,943
| -9% | -$633万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Koppers
KOP
$8.19億
| $6359万 | 11.58% |
1,416,160
+471,730
| +50% | +$1930万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Brink's
BCO
$43.1億
| $6196万 | 11.28% |
655,705
+68,025
| +12% | +$709万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
WisdomTree
WT
$32.4億
| $4530万 | 8.25% |
2,674,045
-1,991,940
| -43% | -$3527万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
AutoNation
AN
$53.5億
| $4204万 | 7.65% |
226,270
-68,695
| -23% | -$1343万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Gildan
GIL
$75.8億
| $3928万 | 7.15% |
761,300
-766,095
| -50% | -$4398万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
コール
Brink's
BCO
$43.1億
| $3387万 | 6.17% |
358,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Tennant Co
TNC
$11.1億
| $3353万 | 6.1% |
383,000
+10,050
| +3% | +$83.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Driven Brands
DRVN
$19.7億
| $3148万 | 5.73% |
2,258,500
+153,545
| +7% | +$202万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $3003万 | 5.47% |
1,228,665
-198,120
| -14% | -$440万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Enviri
NVRI
$5.48億
| $2522万 | 4.59% |
+1,149,090
| 新規 | +$2294万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Stride
LRN
$34.2億
| $2308万 | 4.2% |
267,605
-34,705
| -11% | -$319万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
$11.2億
| $2230万 | 4.06% |
+494,365
| 新規 | +$1937万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $1572万 | 2.86% |
2,659,890
+1,449,965
| +120% | +$782万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
Matsons
MATX
$70.3億
| $1516万 | 2.76% |
+78,855
| 新規 | +$1437万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$12.7億
| – | – |
-597,725
| 解消 | -$2818万 | – |
|
|
17
Matthews International
MATW
$6.04億
| – | – |
-706,420
| 解消 | -$1824万 | – |
|
18
Concentra Group Holdings
CON
$49.1億
| – | – |
-217,665
| 解消 | -$467万 | – |
|
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Simcoe Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simcoe Capital Managementは$5.49億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$5.76億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Simcoe Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$6394万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDonnelley Financial Solutionsで、推定 $2818万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち29%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Simcoe Capital Managementは$2522万相当のEnviriの新規ポジションを取りました。
- Simcoe Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnviriで、株数は1,149,090株、評価額は$2522万でした。
- Simcoe Capital Managementは2026年第2四半期にKoppersの保有額を最も増やし、増加額は推定$1930万でした。
- Simcoe Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGildanで、推定$4398万相当を減らしました。
- Simcoe Capital Managementは2026年第2四半期にDonnelley Financial Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2818万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simcoe Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.49億のポートフォリオの82%を占めています。
- Simcoe Capital Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Simcoe Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$5.49億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSimcoe Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。