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SCM
Simcoe Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
24.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.2%
1년 예상 수익률
+24.95%
3년 예상 수익률
+48.71%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+721.85%
AUM
US$5.49억
AUM 성장
-US$2685만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$6394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.53%
보유액
18
신규
3
증가
5
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enviri
NVRI
|
+US$2294만 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$1937만 |
| 3 |
Koppers
KOP
|
+US$1930만 |
| 4 |
Matsons
MATX
|
+US$1437만 |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$4398만 |
| 2 |
WisdomTree
WT
|
+US$3527만 |
| 3 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$2818만 |
| 4 |
Matthews International
MATW
|
+US$1824만 |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$1343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 28.79% |
| 2 | 소재 | 23.73% |
| 3 | 임의소비재 | 23.4% |
| 4 | 필수소비재 | 9.67% |
| 5 | 금융 | 8.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$6676만 | 12.15% |
894,072
-87,943
| -9% | -US$633만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Koppers
KOP
US$8.19억
| US$6359만 | 11.58% |
1,416,160
+471,730
| +50% | +US$1930만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$6196만 | 11.28% |
655,705
+68,025
| +12% | +US$709만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$4530만 | 8.25% |
2,674,045
-1,991,940
| -43% | -US$3527만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
AutoNation
AN
US$53.5억
| US$4204만 | 7.65% |
226,270
-68,695
| -23% | -US$1343만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$3928만 | 7.15% |
761,300
-766,095
| -50% | -US$4398만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$3387만 | 6.17% |
358,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Tennant Co
TNC
US$11.1억
| US$3353만 | 6.1% |
383,000
+10,050
| +3% | +US$83.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Driven Brands
DRVN
US$19.7억
| US$3148만 | 5.73% |
2,258,500
+153,545
| +7% | +US$202만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$3003만 | 5.47% |
1,228,665
-198,120
| -14% | -US$440만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Enviri
NVRI
US$5.48억
| US$2522만 | 4.59% |
+1,149,090
| 신규 | +US$2294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Stride
LRN
US$34.2억
| US$2308만 | 4.2% |
267,605
-34,705
| -11% | -US$319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.2억
| US$2230만 | 4.06% |
+494,365
| 신규 | +US$1937만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$1572만 | 2.86% |
2,659,890
+1,449,965
| +120% | +US$782만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$1516만 | 2.76% |
+78,855
| 신규 | +US$1437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$12.7억
| – | – |
-597,725
| 청산됨 | -US$2818만 | – |
|
|
17
Matthews International
MATW
US$6.04억
| – | – |
-706,420
| 청산됨 | -US$1824만 | – |
|
18
Concentra Group Holdings
CON
US$49.1억
| – | – |
-217,665
| 청산됨 | -US$467만 | – |
|
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Simcoe Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simcoe Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$5.49억였으며 전 분기 US$5.76억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Simcoe Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$6394만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Donnelley Financial Solutions으로, 추정 US$2818만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simcoe Capital Management는 Enviri에 US$2522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simcoe Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Enviri으로, US$2522만 상당의 1,149,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Koppers 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simcoe Capital Management로, 추정 증가액은 US$1930만 규모예요.
- Simcoe Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gildan이며, 추정 감소액은 US$4398만예요.
- Simcoe Capital Management는 2026년 2분기에 Donnelley Financial Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$2818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simcoe Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.49억 중 82%를 차지해요.
- Simcoe Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Simcoe Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$5.49억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Simcoe Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.