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Simcoe Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.49억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
24.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.64%
1년 예상 수익률
+24.95%
3년 예상 수익률
+48.71%
5년 예상 수익률
+138.03%
10년 예상 수익률
+721.85%
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$3314만
(+23%)
자금 흐름
+US$3740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.13%
보유액
23
신규
4
증가
5
축소
1
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$2710만 |
| 2 |
LPNT
LifePoint Health, Inc.
LPNT
|
+US$1041만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+US$924만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$678만 |
| 5 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$501만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$1934만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+US$550만 |
| 3 |
Knowles
KN
|
+US$323만 |
| 4 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$307만 |
| 5 |
CPI Card Group
PMTS
|
+US$304만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 36.24% |
| 2 | 정보기술 | 30.71% |
| 3 | 임의소비재 | 14.87% |
| 4 | 헬스케어 | 7.39% |
| 5 | 산업재 | 6.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
US$63.7억
| US$2721만 | 15.38% |
571,815
+135,770
| +31% | +US$678만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$2669만 | 15.09% |
+1,135,233
| 신규 | +US$2710만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STAY
3
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$2099만 | 11.86% |
1,403,947
+323,362
| +30% | +US$486만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Flex
FLEX
US$281억
| US$1867만 | 10.55% |
2,099,366
+420,998
| +25% | +US$392만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Sabre
SABR
US$7.27억
| US$1538만 | 8.7% |
574,280
+139,435
| +32% | +US$392만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LPNT
6
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$1307만 | 7.39% |
199,970
+153,185
| +327% | +US$1041만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
TechTarget
TTGT
US$2.2억
| US$958만 | 5.41% |
1,182,325
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$911만 | 5.15% |
+402,071
| 신규 | +US$924만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGFS
9
상장폐지됨
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| US$721만 | 4.08% |
1,358,116
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
BEAV
10
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$623만 | 3.52% |
135,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Kimball Electronics
KE
US$4.76억
| US$566만 | 3.2% |
454,752
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
PCOM
12
상장폐지됨
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| US$532만 | 3% |
587,390
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
RP
13
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$517만 | 2.92% |
+231,345
| 신규 | +US$501만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
EXAR
14
상장폐지됨
Exar Corporation
EXAR
| US$368만 | 2.08% |
+457,239
| 신규 | +US$306만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.8억
| US$185만 | 1.04% |
81,358
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$262억
| US$110만 | 0.62% |
60,134
-282,392
| -82% | -US$550만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
Acacia Research
ACTG
US$4.07억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
18
Chegg
CHGG
US$6533만
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| – | – |
-717,274
| 청산됨 | -US$1934만 | – |
|
|
20
Knowles
KN
US$28억
| – | – |
-245,080
| 청산됨 | -US$323만 | – |
|
|
21
CPI Card Group
PMTS
US$2.71억
| – | – |
-73,672
| 청산됨 | -US$304만 | – |
|
|
LOGM
22
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-60,845
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
TNGO
23
상장폐지됨
Tangoe, Inc.
TNGO
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$78.9만 | – |
|
유사한 펀드
Simcoe Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Simcoe Capital Management 측은 US$1.77억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Simcoe Capital Management 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3740만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, 1,135,233주를 보유했으며 가치는 US$2669만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Media Corporation Series A Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Simcoe Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, US$2669만 상당의 1,135,233주를 매수했어요.
- Simcoe Capital Management 측이 2016년 2분기에 LifePoint Health, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1041만 규모예요.
- Simcoe Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Simcoe Capital Management 측은 2016년 2분기에 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1934만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simcoe Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 87% 비중을 차지해요.
- Simcoe Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Simcoe Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Simcoe Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.