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Simcoe Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
549 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+721,85 %
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+37,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,13 %
Position
23
Neu
4
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
LPNT
LifePoint Health, Inc.
LPNT
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
|
+9,24 Mio. $ |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+6,78 Mio. $ |
| 5 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+5,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
Knowles
KN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
CPI Card Group
PMTS
|
+3,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 36,24 % |
| 2 | Technologie | 30,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,39 % |
| 5 | Industrie | 6,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nexstar Media Group
NXST
5,28 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 15,38 % |
571.815
+135.770
| +31 % | +6,78 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 26,7 Mio. $ | 15,09 % |
+1.135.233
| Neu | +27,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
STAY
3
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 21 Mio. $ | 11,86 % |
1.403.947
+323.362
| +30 % | +4,86 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Flex
FLEX
32 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 10,55 % |
2.099.366
+420.998
| +25 % | +3,92 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
5
Sabre
SABR
654 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 8,7 % |
574.280
+139.435
| +32 % | +3,92 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LPNT
6
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 13,1 Mio. $ | 7,39 % |
199.970
+153.185
| +327 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
TechTarget
TTGT
255 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 5,41 % |
1.182.325
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 9,11 Mio. $ | 5,15 % |
+402.071
| Neu | +9,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
AGFS
9
Nicht mehr gelistet
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| 7,21 Mio. $ | 4,08 % |
1.358.116
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BEAV
10
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 6,23 Mio. $ | 3,52 % |
135.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Kimball Electronics
KE
620 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 3,2 % |
454.752
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PCOM
12
Nicht mehr gelistet
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| 5,32 Mio. $ | 3 % |
587.390
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
RP
13
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
| 5,17 Mio. $ | 2,92 % |
+231.345
| Neu | +5,01 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
EXAR
14
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
| 3,68 Mio. $ | 2,08 % |
+457.239
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Ituran Location and Control
ITRN
1,04 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,04 % |
81.358
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
60.134
-282.392
| -82 % | -5,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
17
Acacia Research
ACTG
423 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
18
Chegg
CHGG
78 Mio. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
|
19
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| – | – |
-717.274
| Geschlossen | -19,3 Mio. $ | – |
|
|
20
Knowles
KN
2,78 Mrd. $
| – | – |
-245.080
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
|
21
CPI Card Group
PMTS
303 Mio. $
| – | – |
-73.672
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
|
LOGM
22
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
| – | – |
-60.845
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
|
TNGO
23
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -789.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simcoe Capital Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simcoe Capital Management 23 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Simcoe Capital Management investierte 37,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 1.135.233 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Media Corporation Series A Common Stock; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simcoe Capital Management im Q2 2016 war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock: 1.135.233 Aktien im Wert von 26,7 Mio. $.
- Simcoe Capital Management hat seine Position in LifePoint Health, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simcoe Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Liberty Media Corporation Series A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- Simcoe Capital Management hat seine Position in Liberty Media Corporation Series C Common Stock im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simcoe Capital Management machen im Q2 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Simcoe Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simcoe Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simcoe Capital Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .