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Simcoe Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
549 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+721,85 %
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,5 %
Position
18
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
AMN Healthcare
AMN
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Cross Country Healthcare
CCRN
|
+8,66 Mio. $ |
| 5 |
CISN
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
|
+8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EXAR
Exar Corporation
EXAR
|
+33,5 Mio. $ |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+7,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,64 % |
| 2 | Technologie | 26,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,69 % |
| 5 | Industrie | 4,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
1
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 26,9 Mio. $ | 11,69 % |
1.388.921
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 26,9 Mio. $ | 11,69 % |
421.420
+280.510
| +199 % | +17,9 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
6,46 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 11,54 % |
443.780
+55.370
| +14 % | +3,47 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 10,95 % |
+1.793.585
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
5
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 10,62 % |
1.986.864
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 23,4 Mio. $ | 10,18 % |
737.358
-469.076
| -39 % | -14,1 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 8,64 % |
+508.584
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
| 15,8 Mio. $ | 6,89 % |
1.227.590
+671.885
| +121 % | +8,66 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
DHXM
9
Nicht mehr gelistet
DHX Media Ltd. Common Voting and Variable Voting Shares
DHXM
| 10,3 Mio. $ | 4,48 % |
2.332.250
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
NAME
10
Nicht mehr gelistet
Rightside Group, Ltd.
NAME
| 8,78 Mio. $ | 3,82 % |
826.785
+238.477
| +41 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 8,62 Mio. $ | 3,75 % |
284.083
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
CISN
12
Nicht mehr gelistet
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| 8 Mio. $ | 3,48 % |
+777.775
| Neu | +8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
13
Ituran Location and Control
ITRN
992 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 1,16 % |
84.993
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
ADSW
14
Nicht mehr gelistet
Advanced Disposal Services Inc
ADSW
| 2,58 Mio. $ | 1,12 % |
+113.400
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,67 Mrd. $
| – | – |
-372.326
| Geschlossen | -7,18 Mio. $ | – |
|
|
16
Graphic Packaging
GPK
3,28 Mrd. $
| – | – |
-751.180
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
|
17
Sabre
SABR
759 Mio. $
| – | – |
-671.245
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
|
EXAR
18
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
| – | – |
-2.577.901
| Geschlossen | -33,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simcoe Capital Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simcoe Capital Management 18 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Simcoe Capital Management investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ON Semiconductor: 1.793.585 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock; sie wurde auf 14,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simcoe Capital Management im Q2 2017 war ON Semiconductor: 1.793.585 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
- Simcoe Capital Management hat seine Position in Paramount Global Class B in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simcoe Capital Management im Q2 2017 entfiel auf Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- Simcoe Capital Management hat seine Position in Exar Corporation im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simcoe Capital Management machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
- Simcoe Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simcoe Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 230 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simcoe Capital Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .