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Rowlandmiller & Partners Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 7,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+338,51 %
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,3 Mio. $
Kapitalfluss
-590.206 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,51 %
Position
199
Neu
10
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,05 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+731.914 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+595.777 $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+579.735 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+513.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+927.111 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+847.525 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+434.944 $
4
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+398.006 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+372.145 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,2 %
2 Finanzwesen 14,43 %
3 Gesundheitswesen 13,02 %
4 Industrie 11,04 %
5 Basiskonsumgüter 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,6 Mio. $ 6,68 %
126.596
-2.963
-2 % -847.525 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
31,7 Mio. $ 5,79 %
89.850
-1.217
-1 % -434.944 $
2019 Q2
28 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,07 %
160.083
-9.168
-5 % -927.111 $
2014 Q4
46 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
127 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,05 %
101.695
-589
-0,6 % -118.706 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,2 Mio. $ 3,68 %
54.058
+2.596
+5 % +1,05 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,3 %
15.075
-155
-1 % -158.369 $
2014 Q4
46 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,19 %
154.570
-2.897
-2 % -359.641 $
2014 Q4
46 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,05 %
206.019
-36
-0 % -2.843 $
2014 Q4
46 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,97 %
64.152
-494
-0,8 % -115.131 $
2014 Q4
46 Quartale
CMI-Symbol
10
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
15 Mio. $ 2,73 %
21.026
-398
-2 % -262.232 $
2014 Q4
46 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,31 %
68.524
+74
+0,1 % +13.838 $
2014 Q4
46 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,12 %
52.016
-1.005
-2 % -214.817 $
2014 Q4
46 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,07 %
33.387
+40
+0,1 % +13.047 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,98 %
43.246
+180
+0,4 % +38.726 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,97 %
79.239
-444
-0,6 % -66.452 $
2014 Q4
46 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,86 %
29.006
+47
+0,2 % +15.290 $
2014 Q4
46 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,81 %
36.807
-55
-0,1 % -15.771 $
2014 Q4
46 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,78 %
230.592
+7.300
+3 % +342.458 $
2014 Q4
46 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,65 %
181.643
-2.642
-1 % -129.971 $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,71 Mio. $ 1,59 %
43.548
+151
+0,3 % +31.046 $
2018 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,52 %
50.387
-322
-0,6 % -59.932 $
2014 Q4
46 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,21 Mio. $ 1,5 %
25.078
-729
-3 % -226.390 $
2014 Q4
46 Quartale
CFR-Symbol
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,45 %
51.491
-97
-0,2 % -13.774 $
2014 Q4
46 Quartale
GPC-Symbol
24
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,01 %
46.946
-499
-1 % -52.083 $
2014 Q4
46 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,99 %
50.279
+1.543
+3 % +160.402 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPM
G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Landaas & Company Milwaukee, Wisconsin 550 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rowlandmiller & Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rowlandmiller & Partners 199 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 493 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rowlandmiller & Partners für Q2 2026 weist 10 neu, 72 erhöht, 57 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roper Technologies: 795 Aktien im Wert von 269.020 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 927.111 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rowlandmiller & Partners im Q2 2026 war Roper Technologies: 795 Aktien im Wert von 269.020 $.
  • Rowlandmiller & Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rowlandmiller & Partners im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 927.111 $.
  • Rowlandmiller & Partners hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rowlandmiller & Partners machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Rowlandmiller & Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rowlandmiller & Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rowlandmiller & Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .